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Saterm Société Application Thermique Et Refroidissement Ma

03800

SIREN

528439094

Activité Principale (3320A)

Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Numéro de TVA intra.

FR25528439094

SIRET

52843909400038

Effectifs

-

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348 399€

Trésorerie disponible au 31/03/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Saterm Société Application Thermique Et Refroidissement Ma Vs Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

63.04 %

11.5%
18,5%
26.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

15.02 %

27.5%
37,7%
46.9%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.03 %

1.1%
3,58%
7.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

59.88 %

-8.5%
4,55%
20.9%

Ratios de performances

Les résultats de Saterm Société Application Thermique Et Refroidissement Ma en
comparé à Saterm Société Application Thermique Et Refroidissement Ma en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,24M
100.0%
6,71M
100.0%
2,04M
63.0%
6,11M
90.0%
131K
4.0%
157K
-87,5K
-1.0%
1,2M
37.0%
959K
14.0%
3,24M
100.0%
7,09M
106.0%
487K
15.0%
2,12M
31.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

615K
19.0%
995K
557K
8.0%
865K
26.0%
1M
2,13M
31.0%
1,01M
31.0%
1,17M
1,01M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de SATERM montre une tendance fluctuante avec une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2017 à 2018, suivie par un manque de données pour les années suivantes. Le bénéfice net a varié, avec un pic en 2018, mais la position de trésorerie s'est affaiblie en 2019 et 2020. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont augmenté, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de SATERM en 2017 a montré un chiffre d'affaires sain et une marge bénéficiaire nette, avec une note de 55, indiquant une santé financière modérée. La position de trésorerie de l'entreprise et les niveaux d'endettement ont montré des tendances préoccupantes, avec une augmentation des dettes et une diminution des réserves de trésorerie. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Il est essentiel pour SATERM de répondre à ces problèmes pour maintenir sa compétitivité et sa stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SATERM devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le maintien d'une marge brute saine et le contrôle des dépenses d'exploitation. Renforcer la position de trésorerie et réduire la dette sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de SATERM était inférieur à la moyenne en 2017, mais la marge bénéficiaire nette était plus élevée. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est plus faible, ce qui indique une gestion efficace des coûts de main-d'œuvre. Cependant, l'augmentation de la dette et la diminution de la position de trésorerie ne sont pas alignées avec les tendances du secteur.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,24M

Marge brute (€)

2,04M

Résultat net (€)

131K
157K
20%
37,7K
-76%
51,3K
36%

Charges variables

1,2M

Seuil de rentabilité

3,24M

Masse salariale

487K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

37

Marge brute (%)

63

Masse salariale / CA (%)

15

Résultat net / CA (%)

4,03
C - Disponibilité

Trésorerie

615K
995K
62%
364K
-63%
348K
-4%

Créances financières

865K
1M
16%
1,66M
66%
1,72M
3%

Dettes financières

1,01M
1,17M
16%
1,48M
27%
1,34M
-9%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,21M

Évolution du CA (%)

59,9

Évolution de la trésorerie (%)

719
162
-78%
36,6
-77%
95,7
161%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-