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Sately

21120 Is-sur-Tille

SIREN

529527293

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR87529527293

SIRET

52952729300011

Effectifs

02

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2 371 201€

Trésorerie disponible au 31/07/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sately Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

110.54 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

1762.0 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-16.07 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Sately en
comparé à Sately en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

443K
100.0%
527K
100.0%
8,1M
100.0%
7,8M
1.0%
54,7K
10.0%
1,51M
18.0%
489K
111.0%
481K
91.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

2,37M
536.0%
363K
68.0%
1,89M
23.0%
926K
209.0%
224K
42.0%
4,09M
50.0%
224K
50.0%
1,03M
196.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de SATELY présente une image mitigée. Le bénéfice net de l'entreprise a été généralement solide, avec un pic significatif en 2021, qui pourrait être dû à des éléments extraordinaires ou à des transactions stratégiques. Cependant, le chiffre d'affaires a fluctué, avec une baisse notable en 2021. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est exceptionnellement élevée, dépassant souvent 90%, ce qui est préoccupant car cela suggère des marges serrées pour la flexibilité opérationnelle. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2021, mais les niveaux d'endettement sont également élevés, indiquant des risques potentiels de levier financier ou de liquidité.
B - Bilan
La santé financière de SATELY, avec une note de 65, reflète ses fortes marges bénéficiaires nettes mais est tempérée par des coûts de masse salariale élevés et un chiffre d'affaires fluctuant. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, ce qui est un signe positif de stabilité financière. Cependant, les niveaux élevés de dette par rapport au secteur suggèrent que l'entreprise pourrait être surendettée, ce qui pourrait poser des risques en période de récession économique ou si les taux d'intérêt augmentent. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les changements dans le comportement des consommateurs et les conditions économiques pourraient avoir affecté le secteur et spécifiquement la performance de SATELY. L'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts et la croissance des revenus pour maintenir sa santé financière.
C - Recommandation
SATELY devrait se concentrer sur l'amélioration de son chiffre d'affaires et la gestion plus efficace de ses dépenses d'exploitation pour améliorer sa rentabilité. Rationaliser les opérations et éventuellement diversifier les sources de revenus pourraient aider à stabiliser le chiffre d'affaires. L'entreprise devrait également revoir ses engagements en matière de masse salariale et envisager des stratégies pour optimiser les coûts de sa main-d'œuvre.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de SATELY est plus élevée, ce qui est positif. Cependant, sa masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est significativement au-dessus de la médiane du secteur, ce qui est un signal d'alarme. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais les niveaux élevés de dette par rapport au secteur pourraient être préoccupants.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

501K
460K
-8%
563K
22%
527K
-6%
443K
-16%

Resultat d'exploitation

-14,8K

Résultat net (€)

983K
596K
-39%
287K
-52%
690K
140%
54,7K
-92%
7,8M
14156%

Charges d'exploitations total

361K

Masse salariale

46,6K
477K
924%
401K
-16%
502K
25%
481K
-4%
489K
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

95,2
87,2
-8%
89,3
2%
91,3
2%
111
21%

Résultat net / CA (%)

119
62,4
-47%
123
97%
10,4
-92%
1,76K
16885%
C - Disponibilité

Trésorerie

523K
366K
-30%
259K
-29%
321K
24%
363K
13%
2,37M
554%

Créances financières

410K
620K
51%
675K
9%
653K
-3%
224K
-66%
926K
313%

Dettes financières

2,26M
1,83M
-19%
1,58M
-13%
1,25M
-21%
1,03M
-17%
224K
-78%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

125K
-41,1K
-133%
102K
349%
-35,2K
-134%
-84,7K
-141%

Évolution du CA (%)

33,3
-8,19
-125%
22,2
371%
-6,25
-128%
-16,1
-157%

Évolution de la trésorerie (%)

155
69,9
-55%
70,8
1%
124
75%
113
-9%
654
477%

Évolution des charges d'exploitations

63,2K

Évolution des charges d'exploitations (%)

21,2

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-