Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Sas Verrieres Cereales

18340 LISSAY-LOCHY

SIREN

802998203

Activité Principale (0163Z)

Traitement primaire des récoltes

Numéro de TVA intra.

FR106802998203

SIRET

80299820300011

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de SAS VERRIERES CEREALES

208 827€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sas Verrieres Cereales Vs Traitement primaire des récoltes

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

Les résultats de Sas Verrieres Cereales en
comparé à Sas Verrieres Cereales en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

347K
57,4K
347K
B - Disponibilité
Trésorerie

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Créances Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Dettes Financières

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

209K
110K
209K
396K
508K
396K
3,87M
5,2M
3,87M

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
SAS VERRIERES CEREALES a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une perte nette en 2016, mais s'est redressée avec un bénéfice net significatif les années suivantes, en particulier en 2022. La position de trésorerie a connu une amélioration remarquable, avec une augmentation substantielle de l'évolution de la trésorerie, indiquant un renforcement de la position de liquidité. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La note de santé financière de l'entreprise de 75 reflète sa capacité à générer des profits et à améliorer considérablement sa position de trésorerie. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, les prix des matières premières et les tendances économiques ont probablement influencé le secteur et la performance de l'entreprise. La capacité de l'entreprise à gérer ces défis externes tout en maintenant la rentabilité est louable. Cependant, les niveaux d'endettement croissants doivent être abordés pour assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien de sa rentabilité tout en gérant plus efficacement ses niveaux d'endettement. Des stratégies telles que le refinancement pour obtenir des taux d'intérêt plus bas, l'allongement des échéances de la dette ou le remboursement de la dette avec un flux de trésorerie excédentaire pourraient être envisagées pour améliorer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, SAS VERRIERES CEREALES a un bénéfice net plus élevé certaines années, ce qui est positif. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise, bien qu'améliorée, est encore en dessous de la moyenne du secteur, et ses niveaux d'endettement sont au-dessus de la moyenne, ce qui pourrait être un facteur de risque.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
2022
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-7,44K
57,2K
868%
5,31K
-91%
57,4K
982%
347K
505%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

1,76K
1,71K
-3%
530
-69%
110K
20670%
209K
90%

Créances financières

7,97K
4,75K
-40%
19,4K
309%
508K
2517%
396K
-22%

Dettes financières

1,19M
1,54M
29%
1,08M
-30%
5,2M
382%
3,87M
-26%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

30,4
96,9
218%
31
-68%
1,05K
3295%
155
-85%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-