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Essayer

Sas Varet

62670 Mazingarbe

SIREN

300488616

Activité Principale (4941B)

Transports routiers de fret de proximité

Numéro de TVA intra.

FR46300488616

SIRET

30048861600024

Effectifs

12

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377 684€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sas Varet Vs Transports routiers de fret de proximité

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

86.79 %

0.6%
9,44%
20.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.03 %

25.7%
33,4%
43.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.21 %

0.1%
1,79%
5.3%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-3.4 %

-0.8%
9,37%
21.3%

Ratios de performances

Les résultats de Sas Varet en
comparé à Sas Varet en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

10,1M
100.0%
10,5M
100.0%
5,95M
100.0%
8,8M
86.0%
8,7M
82.0%
6,76M
114.0%
325K
3.0%
300K
2.0%
60,8K
1.0%
1,34M
13.0%
1,8M
17.0%
739K
12.0%
10,1M
100.0%
10,5M
100.0%
7,5M
126.0%
1,63M
16.0%
1,8M
17.0%
1,28M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

378K
3.0%
459K
4.0%
310K
5.0%
2,59M
25.0%
3,02M
28.0%
819K
13.0%
3,44M
33.0%
2,94M
28.0%
665K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
SAS VARET a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2017 à 2020, indiquant une croissance, mais a connu une légère baisse en 2021. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, suggérant une gestion efficace des coûts. Le bénéfice net a fluctué mais montre une tendance générale à la hausse, ce qui est positif. Cependant, le pourcentage du bénéfice net par chiffre d'affaires a diminué en 2020 et 2021, ce qui pourrait être préoccupant. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, mais les dépenses de personnel ont augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur la rentabilité. La position de trésorerie s'est améliorée au fil des ans, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de SAS VARET montre une résilience avec une note de 75, indiquant une entreprise saine mais avec des domaines à améliorer. Le secteur a été confronté à des défis tels que les fluctuations économiques et possiblement l'impact de la pandémie de COVID-19, qui peuvent avoir affecté la légère baisse du chiffre d'affaires en 2021. L'augmentation des niveaux de dette de l'entreprise pourrait être le résultat d'investissements en capital ou une réponse à des facteurs externes. Il est crucial pour SAS VARET de continuer à surveiller les indicateurs financiers et les tendances du secteur pour maintenir et améliorer sa position financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SAS VARET devrait se concentrer sur l'augmentation des marges de bénéfice net, la gestion des dépenses d'exploitation et la réduction des niveaux de dette. Des stratégies telles que l'optimisation des coûts, l'investissement dans la technologie pour améliorer l'efficacité et la renégociation des conditions avec les créanciers pourraient être bénéfiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, SAS VARET a un chiffre d'affaires plus élevé mais aussi des dépenses de personnel plus élevées en pourcentage du chiffre d'affaires. Le bénéfice net par chiffre d'affaires est au-dessus de la médiane de l'industrie, ce qui est favorable. Cependant, l'évolution de la trésorerie de l'entreprise est inférieure à la médiane de l'industrie, indiquant un besoin de meilleure gestion de la trésorerie.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

7,14M
8,62M
21%
9,8M
14%
10,5M
7%
10,1M
-3%

Marge brute (€)

6,03M
7,29M
21%
8,55M
17%
8,7M
2%
8,8M
1%

Résultat net (€)

397K
532K
34%
628K
18%
300K
-52%
325K
9%

Charges variables

1,11M
1,34M
20%
1,25M
-6%
1,8M
44%
1,34M
-26%

Seuil de rentabilité

7,14M
8,62M
21%
9,8M
14%
10,5M
7%
10,1M
-3%

Masse salariale

1,03M
1,64M
59%
1,74M
6%
1,8M
4%
1,63M
-10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

15,6
15,5
-1%
12,8
-18%
17,2
35%
13,2
-23%

Marge brute (%)

84,4
84,5
0%
87,2
3%
82,8
-5%
86,8
5%

Masse salariale / CA (%)

14,5
19,1
32%
17,7
-7%
17,2
-3%
16
-7%

Résultat net / CA (%)

5,56
6,16
11%
6,41
4%
2,86
-55%
3,21
12%
C - Disponibilité

Trésorerie

261K
786K
201%
426K
-46%
459K
8%
378K
-18%

Créances financières

2,18M
2,83M
30%
3,12M
10%
3,02M
-3%
2,59M
-14%

Dettes financières

1,67M
2,29M
37%
2,29M
0%
2,94M
28%
3,44M
17%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,48M
1,17M
-21%
705K
-40%
-357K
-151%

Évolution du CA (%)

20,8
13,6
-35%
7,2
-47%
-3,4
-147%

Évolution de la trésorerie (%)

301
54,2
-82%
108
99%
82,2
-24%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

7 212 933
70 903
85 364
79 844
10 491 498

Chiffre d'affaires

7 138 660
-
10 144 341

Ventes de marchandises

1 331 885
-
3 759 335

Prestations vendues

5 806 775
-
6 385 006

Subventions d'exploitation

22 046
35 498
47 881
52 973
50 984

Transferts de charges

52 227
-
293 469

Autres produits d'exploitation

-
35 405
37 483
26 871
2 704

B -

Total des charges d'exploitation

6 594 673
7 958 650
9 084 233
10 162 419
10 106 331

Charges externes (Total)

5 369 637
5 944 869
6 962 380
7 823 412
7 851 129

Achats effectués de marchandise

564
-
616 375
1 105 206
852 710

Achats effectués de matières

1 085 211
1 387 057
581 588
693 228
480 618

Variation de stock de matières

27 467
-50 462
51 927
6 539
6 673

Services extérieurs

4 256 395
4 608 274
5 712 490
6 018 439
6 511 128

Impôts et taxes (Total)

87 019
132 278
118 459
143 712
100 927

Impôts et taxes

87 019
132 278
118 459
143 712
100 927

Charges de personnel (Total)

1 032 443
1 644 581
1 735 554
1 803 812
1 626 628

Salaires bruts (Salariés)

824 550
1 285 787
1 357 404
1 436 262
1 303 977

Charges sociales (Salariés)

207 893
358 794
378 150
367 550
322 651

Dotations aux amortissements

74 597
235 683
267 350
391 307
524 519

Autres charges d'exploitation

30 977
1 239
490
176
3 128

C -

Résultat d'exploitation

618 260
-7 887 747
-8 998 869
-10 082 575
385 167

D -

Résultat financier

1 516
50 166
-
-6 492

Produits financiers

3 673
50 166
-
2 947

Charges financières

2 157
-
9 439

E -

Résultat courant

619 776
-7 837 581
-8 998 869
-10 082 575
378 675

F -

Résultat exceptionnel

-47 021
-151 968
-177 551
-342 659
58 887

Produits exceptionnels

1 758
-
73 685

Charges exceptionnelles

48 779
151 968
177 551
342 659
14 798

G -

Impôt sur les bénéfices

178 689
219 830
244 306
112 853
120 819

Impôt sur les bénéfices

178 689
219 830
244 306
112 853
120 819

H -

Résultat de l'exercice

572 755
-7 989 549
-9 176 420
-10 425 234
437 562