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Essayer

Sas Thi

73270 Villard-sur-Doron

SIREN

878465822

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR16878465822

SIRET

Effectifs

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684€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sas Thi Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Sas Thi en
comparé à Sas Thi en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-17
-17
828K
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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684
684
1,19M
21.0%
1,08K
1,08K
4,45M
78.0%
1,12K
1,12K
6,78M
120.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
La performance financière de SAS THI pour l'année 2020 montre une perte nette de 17,0 EUR, ce qui est un indicateur négatif. Cependant, l'entreprise dispose d'une position de trésorerie de 684,0 EUR et de créances s'élevant à 1080,0 EUR, ce qui suggère une certaine liquidité. Le niveau d'endettement à 1120,0 EUR est légèrement supérieur à la trésorerie et aux créances, indiquant une pression financière potentielle. Sans données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation, il est difficile d'évaluer pleinement la performance de l'entreprise. L'absence de données sur le chiffre d'affaires rend également difficile le calcul de ratios tels que la fraction de la marge brute et le revenu net par chiffre d'affaires, qui sont essentiels pour évaluer la rentabilité et l'efficacité.
B - Bilan
La santé financière de SAS THI, avec une note de 40, reflète ses défis dans le secteur. La perte nette de l'entreprise contraste avec le profit net moyen du secteur, indiquant que SAS THI ne capitalise pas sur les opportunités ou ne gère pas les défis aussi efficacement que ses pairs. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les changements réglementaires pourraient avoir impacté le secteur et spécifiquement SAS THI. Pour améliorer sa note et sa stabilité financière, SAS THI devrait analyser ces facteurs externes, adapter sa stratégie commerciale en conséquence et se concentrer sur la gestion financière pour inverser la tendance de la perte nette.
C - Recommandation
Compte tenu de la perte nette et des chiffres proches de la trésorerie, des créances et des dettes, SAS THI devrait se concentrer sur l'amélioration de sa rentabilité et une gestion plus efficace de ses dettes. Des stratégies d'optimisation des coûts et d'augmentation des revenus pourraient être bénéfiques. De plus, une amélioration du recouvrement des créances pourrait aider à renforcer la position de trésorerie.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la performance financière de SAS THI est inférieure à la moyenne. Le profit net moyen du secteur est de 827 812,32 EUR, tandis que SAS THI a rapporté une perte nette. La position de trésorerie de l'entreprise est également inférieure à la moyenne de trésorerie du secteur de 1 186 254,79 EUR. Ces différences suggèrent que SAS THI est moins performante par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-17
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

684

Créances financières

1,08K

Dettes financières

1,12K
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-