TREZY

Sas Recyclage Larno

08320 HIERGES

SIREN

820179539

Activité Principale (4662Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Numéro de TVA intra.

FR60820179539

SIRET

82017953900011

Effectifs

02

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154 036€

Trésorerie disponible au 30/04/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sas Recyclage Larno Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Sas Recyclage Larno en

comparé à Sas Recyclage Larno en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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45,9K

6,09K

378K

4.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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154K

58,2K

875K

10.0%

276K

122K

2,07M

24.0%

613K

468K

1,03M

12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de SAS RECYCLAGE LARNO montre un bénéfice net fluctuant au fil des années, avec une augmentation significative en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise s'améliore constamment, indiquant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile une évaluation complète de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. L'augmentation des dettes de 2018 à 2021 est préoccupante et pourrait indiquer un risque financier plus élevé.

B - Bilan

Les états financiers de SAS RECYCLAGE LARNO révèlent un bénéfice net qui a connu des baisses et des croissances, avec une augmentation notable en 2021, qui pourrait être attribuée à une efficacité opérationnelle améliorée ou à des conditions de marché. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, avec une évolution de la trésorerie bien au-dessus de la médiane du secteur, suggérant une gestion efficace de la liquidité. Cependant, les niveaux de dette de l'entreprise ont également fortement augmenté, ce qui pourrait être dû à des investissements dans la croissance ou à une dépendance au financement externe. Des facteurs externes tels que la demande du marché, les prix des matières premières et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et spécifiquement cette entreprise. La note de santé financière de 65 reflète sa solide position de trésorerie mais est tempérée par ses niveaux élevés de dette et le manque de données complètes sur sa performance opérationnelle.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges brutes. Des mesures de contrôle des coûts devraient être mises en place pour gérer efficacement les charges d'exploitation. De plus, l'entreprise devrait revoir sa structure de dette pour assurer une stabilité financière à long terme.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, la marge bénéficiaire nette de SAS RECYCLAGE LARNO semble volatile mais montre une résilience avec une tendance à la hausse en 2021. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant l'évolution médiane de la trésorerie du secteur. Cependant, les niveaux de dette croissants de l'entreprise sont au-dessus de la médiane, ce qui est un risque potentiel.

Ratios de performances

2018

2019

2020

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

25,3K

10,4K

-59%

6,09K

-41%

45,9K

654%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

20K

40,9K

105%

58,2K

42%

154K

165%

Créances financières

122K

276K

127%

Dettes financières

468K

613K

31%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

142

265

86%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-