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Essayer

Sas Filor

57070

SIREN

503143539

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR49503143539

SIRET

50314353900016

Effectifs

-

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398 431€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sas Filor Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Sas Filor en
comparé à Sas Filor en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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11,4K
491K
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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398K
1,84M
1,89M
23.0%
3,57M
2,12M
4,09M
50.0%
1,65K
1,76K
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de SAS FILOR montre un bénéfice net constant au fil des années, avec une augmentation notable de la position de trésorerie de 2016 à 2020. Cependant, le bénéfice net a chuté de manière significative en 2021, ce qui pourrait indiquer des défis opérationnels ou des conditions de marché affectant l'entreprise. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée en 2019, ce qui est un signe positif de liquidité. Les niveaux de dette semblent fluctuer, avec une réduction significative en 2020, ce qui est un indicateur positif de stabilité financière. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de SAS FILOR, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, en particulier en 2019 et 2020, ce qui peut être dû à une gestion efficace de la trésorerie ou à un financement externe. La réduction significative des dettes en 2020 est louable. Cependant, la baisse du bénéfice net en 2021 pourrait être due à des facteurs externes tels que la volatilité du marché ou des inefficacités internes. Pour maintenir la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la croissance des revenus et l'optimisation des coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SAS FILOR devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'un flux de trésorerie sain. Des stratégies de gestion des coûts pourraient également être mises en œuvre pour améliorer les marges de bénéfice net.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les marges de bénéfice net de SAS FILOR sont généralement saines, mais la forte baisse en 2021 est préoccupante. La position de trésorerie de l'entreprise est forte, en particulier en 2019 et 2020, ce qui est supérieur au niveau médian de trésorerie pour le secteur. Les niveaux de dette sont également inférieurs à la médiane du secteur, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

466K
473K
2%
473K
0%
40,3K
-91%
491K
1119%
11,4K
-98%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

2,37K
106K
4376%
2,38K
-98%
5,81M
244001%
1,84M
-68%
398K
-78%

Créances financières

178K
202K
14%
130K
-36%
1,22M
841%
2,12M
74%
3,57M
68%

Dettes financières

2,54M
2,05M
-19%
1,56M
-24%
2,51M
61%
1,76K
-100%
1,65K
-6%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

16,7
4,48K
26759%
2,25
-100%
244K
10847722%
31,6
-100%
21,7
-31%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

-
31 458

Chiffre d'affaires

-

Transferts de charges

-
31 458

B -

Total des charges d'exploitation

4 309
4 796
7 318
8 330
7 246
49 270

Charges externes (Total)

4 059
5 046
7 318
8 330
6 927
48 811

Services extérieurs

4 059
5 046
7 318
8 330
6 927
48 811

Impôts et taxes (Total)

250
-250
-

Impôts et taxes

250
-250
-

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

-
319
459

C -

Résultat d'exploitation

-4 309
-4 796
-7 318
23 128
24 212
-49 270

D -

Résultat financier

457 047
467 115
468 371
-38 940
-2 100
60 332

Produits financiers

499 800
112
29 690
60 332

Charges financières

42 753
32 685
31 429
39 052
31 790
-

E -

Résultat courant

452 738
462 319
461 053
-15 812
22 112
11 062

F -

Résultat exceptionnel

-2 430
1 218
-6 786 646
555 749
499 541

Produits exceptionnels

-
1 218
6 901 218
7 400 000
500 000

Charges exceptionnelles

2 430
-
13 687 864
6 844 251
459

G -

Impôt sur les bénéfices

-15 687
-10 828
-10 377
-

Impôt sur les bénéfices

-15 687
-10 828
-10 377
-

H -

Résultat de l'exercice

450 308
459 889
462 271
-6 802 458
577 861
510 603