TREZY

Sas Dumont

25220 Thise

SIREN

797777968

Activité Principale (4932Z)

Transports de voyageurs par taxis

Numéro de TVA intra.

FR51797777968

SIRET

79777796800018

Effectifs

01

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5 376€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sas Dumont Vs Transports de voyageurs par taxis

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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18,5K

11,2K

3.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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5,38K

26,1K

7.0%

17,8K

99,7K

26.0%

32,7K

82,7K

22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de SAS DUMONT en 2016 montre un bénéfice net de 18 488 EUR, ce qui est supérieur à la moyenne du secteur de 11 205 EUR, indiquant une rentabilité relativement forte. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise de 5 376 EUR est inférieure à la médiane du secteur de 6 975 EUR, suggérant une situation de liquidité plus serrée. Le niveau d'endettement de l'entreprise de 32 666 EUR est également supérieur à la médiane du secteur de 19 669 EUR, ce qui pourrait indiquer un effet de levier financier plus élevé et des préoccupations potentielles de solvabilité.

B - Bilan

La performance financière de SAS DUMONT en 2016 reflète une note de 65 sur 100, indiquant un niveau modéré de santé financière. La rentabilité de l'entreprise est solide, avec un bénéfice net supérieur à la moyenne du secteur. Cependant, la position de trésorerie est inférieure à la médiane et les niveaux d'endettement sont supérieurs à la moyenne, ce qui pourrait être attribué aux stratégies d'investissement de l'entreprise ou aux conditions du marché affectant le secteur. Pour atténuer ces risques et améliorer la stabilité financière, SAS DUMONT devrait se concentrer sur le renforcement de son flux de trésorerie et la gestion plus efficace de sa dette.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, SAS DUMONT devrait se concentrer sur l'augmentation de ses réserves de trésorerie et la réduction de sa dette. Cela pourrait être réalisé en optimisant les dépenses d'exploitation, en renégociant les conditions avec les créanciers ou en explorant des options de financement avec des conditions plus favorables.

D - Comparaison au secteur

Comparé au secteur, SAS DUMONT a une marge bénéficiaire nette plus élevée, ce qui est positif. Cependant, sa position de trésorerie et ses niveaux d'endettement sont des domaines de préoccupation par rapport aux médianes du secteur, ce qui pourrait avoir un impact sur la capacité de l'entreprise à investir et à fonctionner efficacement.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

18,5K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

5,38K

Créances financières

17,8K

Dettes financières

32,7K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

53,1

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-