TREZY

Sas Dl2 G

94210 la Varenne Saint-Hilaire

SIREN

814299327

Activité Principale (9313Z)

Activités des centres de culture physique

Numéro de TVA intra.

FR38814299327

SIRET

81429932700019

Effectifs

-

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61 931€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sas Dl2 G Vs Activités des centres de culture physique

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2017

% Chiffre d'affaire 2017

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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44,7K

-55K

44,7K

-55K

113K

B - Disponibilité

Trésorerie

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61,9K

15,3K

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Les données financières de SAS DL2G indiquent un redressement significatif de 2016 à 2017. En 2016, l'entreprise a enregistré une perte nette de 54 950 € avec des dépenses d'exploitation totales de 113 233 € et aucun chiffre d'affaires déclaré. Cependant, en 2017, l'entreprise a déclaré un bénéfice net de 44 663 €, ce qui suggère une amélioration substantielle de la performance financière. Les dépenses d'exploitation sont restées relativement stables, avec une augmentation négligeable. La position de trésorerie s'est également considérablement améliorée, avec une augmentation de plus de 400 %, passant de 15 304 € à 61 931 €. Cela suggère que l'entreprise a réussi à améliorer significativement son flux de trésorerie. Cependant, sans données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et la masse salariale, il est difficile d'évaluer pleinement la performance et la santé financière de l'entreprise.

B - Bilan

Les états financiers de SAS DL2G montrent une entreprise qui est passée d'une position déficitaire en 2016 à une position rentable en 2017. La stabilité des dépenses d'exploitation et l'augmentation significative des réserves de trésorerie sont des indicateurs positifs. La note de 70 reflète ce redressement et cette amélioration. Les facteurs externes affectant le secteur, tels que la demande du marché, la concurrence et les conditions économiques générales, pourraient avoir joué un rôle dans ce retournement de situation. L'entreprise devrait continuer à s'adapter à ces facteurs pour maintenir et améliorer sa santé financière.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, SAS DL2G devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le maintien ou l'amélioration des marges brutes et le contrôle des dépenses d'exploitation. L'entreprise devrait également continuer à surveiller le flux de trésorerie pour s'assurer qu'elle peut répondre à ses obligations financières et investir dans des opportunités de croissance.

D - Comparaison au secteur

Sans moyennes sectorielles, il est difficile de comparer la performance de SAS DL2G à celle de ses pairs. Cependant, le bénéfice net positif et l'amélioration de la position de trésorerie sont des signes encourageants.

Ratios de performances

2016

2017

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-55K

44,7K

181%

Résultat net (€)

-55K

44,7K

181%

Charges d'exploitations total

113K

0%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

15,3K

61,9K

305%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

405

Évolution des charges d'exploitations

1

Évolution des charges d'exploitations (%)

0,000883

Compte de résultats periodique

2016

2017

A -

Total des produits d'exploitation

58 283

157 899

Chiffre d'affaires

58 283

157 899

Ventes de marchandises

-

17 876

Prestations vendues

58 283

140 023

B -

Total des charges d'exploitation

171 516

113 234

Charges externes (Total)

163 126

101 619

Variation de stock de marchandise

-

-150

Achats effectués de matières

58 283

6 647

Services extérieurs

104 843

95 122

Impôts et taxes (Total)

1 892

3 657

Impôts et taxes

1 892

3 657

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

6 498

7 958

C -

Résultat d'exploitation

-113 233

44 665

D -

Résultat financier

-

E -

Résultat courant

-113 233

44 665

F -

Résultat exceptionnel

-

-1

Produits exceptionnels

1

-

Charges exceptionnelles

1

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-113 233

44 664