TREZY

Sas Discount Menuiseries

20600 Bastia

SIREN

788454114

Activité Principale (4791B)

Vente à distance sur catalogue spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR88788454114

SIRET

Effectifs

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15 125€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sas Discount Menuiseries Vs Vente à distance sur catalogue spécialisé

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-12,2K

23,6K

0.0%

9,07K

118K

1.0%

127K

640K

5.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Dettes Financières

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15,1K

554K

4.0%

18K

1,39M

11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

SAS DISCOUNT MENUISERIES présente un résultat d'exploitation de -12 173 € et un bénéfice net de 9 072 €, indiquant une divergence entre la performance opérationnelle et la rentabilité finale. Cela pourrait être dû à des revenus non opérationnels ou à des gains ponctuels. Les dépenses opérationnelles totales de l'entreprise s'élèvent à 126 776 €, ce qui est nettement supérieur à la médiane du secteur de 43 952 €, suggérant une inefficacité ou des coûts plus élevés. L'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation de la génération de revenus et du coût des marchandises vendues. Les informations sur la masse salariale ne sont pas fournies, ce qui est essentiel pour évaluer les coûts de main-d'œuvre. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée de 169,11 %, avec un solde de trésorerie de 15 125 €, ce qui est inférieur à la médiane du secteur de 68 435 €. Le niveau d'endettement est de 18 000 €, ce qui est relativement faible par rapport à la médiane du secteur de 159 542,5 €.

B - Bilan

La santé financière de SAS DISCOUNT MENUISERIES, avec une note de 45, reflète des défis en termes d'efficacité opérationnelle et de rentabilité. Les dépenses opérationnelles de l'entreprise sont élevées par rapport aux moyennes du secteur, ce qui pourrait être dû à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, l'augmentation des coûts des matériaux ou des inefficacités dans la production. L'amélioration de la position de trésorerie est un signe positif, mais l'entreprise doit travailler à augmenter les revenus et à gérer les coûts pour assurer une stabilité à long terme.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, SAS DISCOUNT MENUISERIES devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses opérationnelles et l'amélioration de la marge brute. La rationalisation des opérations et les mesures de contrôle des coûts pourraient améliorer la rentabilité.

D - Comparaison au secteur

Comparée au secteur, SAS DISCOUNT MENUISERIES dispose de réserves de trésorerie inférieures et de dépenses opérationnelles plus élevées par rapport à ses pairs, ce qui peut indiquer un désavantage concurrentiel en termes d'efficacité opérationnelle.

Ratios de performances

2021

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-12,2K

Résultat net (€)

9,07K

Charges d'exploitations total

127K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

15,1K

Dettes financières

18K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

169

Évolution des charges d'exploitations

117K

Évolution des charges d'exploitations (%)

1,23K

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-