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Essayer

Sas Depaneo

71530 FRAGNES-LA LOYERE

SIREN

501540439

Activité Principale (4322A)

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Numéro de TVA intra.

FR106501540439

SIRET

50154043900038

Effectifs

01

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45 037€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sas Depaneo Vs Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

57.45 %

24.4%
34,8%
42.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

37.18 %

25.2%
34%
42.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.78 %

0.8%
3,37%
7.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-10.52 %

-8.7%
5,57%
24.1%

Ratios de performances

Les résultats de Sas Depaneo en
comparé à Sas Depaneo en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

228K
100.0%
1,93M
100.0%
131K
57.0%
1,39M
72.0%
13,2K
5.0%
20,1K
64,5K
3.0%
97,2K
42.0%
569K
29.0%
228K
100.0%
1,96M
102.0%
85K
37.0%
11,3K
340K
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Top 50%

34,7K
15.0%
91,8K
225K
11.0%
547
0.0%
359K
18.0%
9,06K
3.0%
285K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de SAS DEPANEO présente une image mitigée avec des aspects positifs et négatifs. L'entreprise a connu des fluctuations de chiffre d'affaires, avec une diminution notable ces dernières années, ce qui pourrait indiquer des défis du marché ou une concurrence accrue. La marge brute a été relativement stable, suggérant une gestion efficace des coûts. Cependant, le bénéfice net a connu des variations significatives, y compris une perte une année, ce qui soulève des préoccupations concernant la rentabilité et la structure des coûts de l'entreprise. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été constantes, indiquant une base opérationnelle stable. Le flux de trésorerie s'est amélioré, montrant une meilleure position de trésorerie, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de SAS DEPANEO, avec une note de 65, reflète une entreprise qui gère efficacement ses coûts mais qui fait face à des défis pour augmenter son chiffre d'affaires. Des facteurs externes tels que la saturation du marché, les récessions économiques ou les changements dans la demande de l'industrie pourraient affecter le secteur et, spécifiquement, cette entreprise. Pour relever ces défis, SAS DEPANEO devrait analyser les tendances du marché, les besoins des clients et potentiellement diversifier ses offres de services. Renforcer les efforts de marketing et explorer de nouveaux segments de clients pourraient également contribuer à augmenter le chiffre d'affaires. La position de trésorerie solide de l'entreprise est un atout qui offre stabilité et la capacité d'investir dans des opportunités de croissance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SAS DEPANEO devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement en élargissant sa portée de marché ou en introduisant de nouveaux services. Des stratégies d'optimisation des coûts pourraient également être mises en œuvre pour améliorer les marges de bénéfice net. De plus, le maintien d'une position de trésorerie solide sera crucial pour surmonter d'éventuels ralentissements du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de SAS DEPANEO est inférieur à la moyenne, ce qui peut suggérer un potentiel de croissance ou une part de marché plus petite. La marge brute est conforme aux normes du secteur, indiquant des stratégies de tarification compétitives. La marge de bénéfice net est incohérente, soulignant le besoin d'une stratégie financière plus stable. La position de trésorerie de l'entreprise est forte, ce qui est favorable par rapport à la moyenne du secteur.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

190K
194K
2%
228K

Marge brute (€)

121K
118K
-2%
131K

Resultat d'exploitation

20,8K
14,2K
19,7K
39%

Résultat net (€)

215
-7,42K
-3551%
20,1K
371%
13,2K
-34%
16,7K
27%
16,7K
0%

Charges d'exploitations total

225K
230K
235K
2%

Charges variables

69,4K
75,9K
9%
97,2K

Seuil de rentabilité

190K
194K
2%
228K

Masse salariale

94,8K
97,3K
3%
11,3K
-88%
85K
654%
33,1K
-61%
33,2K
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

36,5
39,2
7%
42,5

Marge brute (%)

63,5
60,8
-4%
57,5

Masse salariale / CA (%)

49,8
50,2
1%
37,2

Résultat net / CA (%)

0,113
-3,83
-3485%
5,78
C - Disponibilité

Trésorerie

70,8K
56K
-21%
91,8K
64%
34,7K
-62%
46,1K
33%
45K
-2%

Créances financières

16,3K
8,56K
-48%
547

Dettes financières

7,18K
6,86K
-4%
9,06K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-17,2K
3,72K
122%
-26,9K

Évolution du CA (%)

-8,28
1,96
124%
-10,5

Évolution de la trésorerie (%)

142
79,1
-44%
164
107%
49,7
-70%
133
168%
97,6
-27%

Évolution des charges d'exploitations

22,5K
16,2K
4,43K
-73%

Évolution des charges d'exploitations (%)

11,1
7,58
1,92
-75%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-