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Essayer

Sas Del Pozo

78240

SIREN

322388117

Activité Principale (8130Z)

Services d'aménagement paysager

Numéro de TVA intra.

FR61322388117

SIRET

32238811700044

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

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240 731€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sas Del Pozo Vs Services d'aménagement paysager

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

63.14 %

6.8%
17,6%
28.2%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

39.65 %

28.2%
38,4%
51.1%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.05 %

0.6%
4,34%
9.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-10.22 %

-9.5%
1,38%
15.4%

Ratios de performances

Les résultats de Sas Del Pozo en
comparé à Sas Del Pozo en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,58M
100.0%
3,99M
100.0%
1,59M
100.0%
2,26M
63.0%
2,59M
65.0%
1,35M
84.0%
181K
5.0%
83,3K
2.0%
43K
2.0%
1,32M
36.0%
1,4M
35.0%
363K
22.0%
3,58M
100.0%
3,99M
100.0%
1,71M
108.0%
1,42M
39.0%
1,72M
43.0%
356K
22.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

241K
6.0%
346K
8.0%
187K
11.0%
618K
17.0%
578K
14.0%
361K
22.0%
225K
6.0%
168K
4.0%
325K
20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
SAS DEL POZO a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu à la fois une croissance et un déclin, avec des baisses notables en 2016 et 2020, qui pourraient être attribuées aux conditions du marché ou à des défis opérationnels. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, indiquant une gestion constante des coûts. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, suggérant une hausse des coûts de main-d'œuvre. Les marges bénéficiaires nettes ont varié, avec une augmentation significative en 2020, qui peut refléter des mesures d'économie de coûts ou un élément exceptionnel. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une diminution en 2016 suivie d'une reprise les années suivantes. Les dettes ont été bien gérées, avec un niveau généralement stable par rapport à l'industrie.
B - Bilan
Les états financiers de SAS DEL POZO révèlent une entreprise avec une note modérée de 65 sur 100 en termes de santé financière. Des facteurs externes tels que les ralentissements économiques ou les défis spécifiques au secteur en 2016 et 2020 ont affecté le chiffre d'affaires de l'entreprise. La capacité de l'entreprise à maintenir une marge brute stable suggère un contrôle efficace des coûts, mais l'augmentation des coûts de la masse salariale pourrait être préoccupante. L'amélioration du bénéfice net en 2020 indique un potentiel redressement ou l'impact de gains non récurrents. La position de trésorerie de l'entreprise et des niveaux de dette gérables contribuent à sa stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SAS DEL POZO devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires grâce à l'expansion du marché ou à la diversification des produits. Des mesures de contrôle des coûts, en particulier dans la masse salariale, pourraient améliorer la rentabilité. Renforcer la position de trésorerie offrira plus de stabilité et d'opportunités d'investissement.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, SAS DEL POZO a un pourcentage de marge brute plus élevé mais aussi un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut impacter la compétitivité. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est au-dessus de la médiane de l'industrie, indiquant une meilleure gestion de la rentabilité. L'évolution de la trésorerie est positive, suggérant une position financière résiliente.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,28M
3,16M
-4%
3,87M
22%
3,51M
-9%
3,99M
14%
3,58M
-10%

Marge brute (€)

2,23M
2,14M
-4%
2,58M
21%
2,31M
-10%
2,59M
12%
2,26M
-13%

Résultat net (€)

147K
91,1K
-38%
130K
43%
86,9K
-33%
83,3K
-4%
181K
117%

Charges variables

1,05M
1,02M
-3%
1,29M
26%
1,2M
-7%
1,4M
17%
1,32M
-6%

Seuil de rentabilité

3,28M
3,16M
-4%
3,87M
22%
3,51M
-9%
3,99M
14%
3,58M
-10%

Masse salariale

1,46M
1,51M
3%
1,74M
16%
1,55M
-11%
1,72M
11%
1,42M
-17%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

32,1
32,4
1%
33,3
3%
34,1
3%
35
3%
36,9
5%

Marge brute (%)

67,9
67,6
0%
66,7
-1%
65,9
-1%
65
-1%
63,1
-3%

Masse salariale / CA (%)

44,6
47,6
7%
45,1
-5%
44,2
-2%
43
-3%
39,6
-8%

Résultat net / CA (%)

4,49
2,88
-36%
3,37
17%
2,47
-27%
2,09
-16%
5,05
142%
C - Disponibilité

Trésorerie

571K
335K
-41%
650K
94%
359K
-45%
346K
-3%
241K
-30%

Créances financières

658K
93,2K
-86%
535K
474%
709K
33%
578K
-19%
618K
7%

Dettes financières

138K
199K
44%
180K
-10%
203K
13%
168K
-17%
225K
34%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

150K
-120K
-180%
707K
689%
-356K
-150%
478K
235%
-408K
-185%

Évolution du CA (%)

4,8
-3,66
-176%
22,4
711%
-9,19
-141%
13,6
248%
-10,2
-175%

Évolution de la trésorerie (%)

707
58,8
-92%
194
230%
55,2
-72%
96,5
75%
69,5
-28%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-