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Sarl Val.Rest

20110 PROPRIANO

SIREN

434968871

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR60434968871

SIRET

43496887100021

Effectifs

00

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6 227€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Val.Rest Vs Restauration traditionnelle

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Val.Rest en
comparé à Sarl Val.Rest en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-56K
18,4K
39,1K
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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6,23K
138K
182K
18.0%
76,1K
29,4K
109K
10.0%
400K
282K
315K
31.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La SARL VAL.REST a connu des fluctuations dans ses performances financières au fil des ans. Le bénéfice net de l'entreprise a varié, avec des pertes significatives en 2019 et 2022, ce qui pourrait indiquer des défis opérationnels ou des conditions de marché affectant l'entreprise. La position de trésorerie a également connu des changements drastiques, avec une augmentation notable en 2021 suivie d'une forte baisse en 2022. Cette volatilité des flux de trésorerie soulève des inquiétudes quant à la liquidité de l'entreprise et à sa capacité à maintenir ses opérations sans difficultés financières. Les niveaux d'endettement ont constamment augmenté, ce qui peut mettre une pression supplémentaire sur la stabilité financière de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de la SARL VAL.REST, notée à 45, reflète une entreprise confrontée à des défis. Le secteur a été impacté par des facteurs externes tels que les ralentissements économiques et possiblement la pandémie de COVID-19, ce qui pourrait expliquer les tendances négatives en termes de bénéfice net et de flux de trésorerie. L'endettement croissant de l'entreprise et la fluctuation des réserves de trésorerie sont des signes de potentielle instabilité financière. Pour atténuer ces risques, la SARL VAL.REST devrait mettre en œuvre une planification financière stratégique et des améliorations de l'efficacité opérationnelle.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, la SARL VAL.REST devrait se concentrer sur la gestion des coûts, éventuellement renégocier les conditions avec les créanciers pour gérer les niveaux de dette, et explorer de nouvelles sources de revenus pour stabiliser le chiffre d'affaires. Renforcer la position de trésorerie est essentiel pour surmonter les éventuels ralentissements du marché ou les revers opérationnels.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la SARL VAL.REST a une marge bénéficiaire nette plus faible et une position de trésorerie plus volatile. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont également préoccupants par rapport à la médiane du secteur. Ces facteurs suggèrent que la SARL VAL.REST est en sous-performance par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2021
2022
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

26,1K
57,8K
121%
13,7K
-76%
-18,3K
-233%
18,4K
201%
-56K
-404%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

61K
48,7K
-20%
41,7K
-14%
61,4K
47%
138K
125%
6,23K
-95%

Créances financières

96,7K
95,1K
-2%
72,6K
-24%
74,8K
3%
29,4K
-61%
76,1K
159%

Dettes financières

146K
83K
-43%
138K
66%
302K
119%
282K
-7%
400K
42%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

168
79,9
-52%
85,7
7%
147
72%
1,35K
818%
4,52
-100%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-