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Sarl T.T.M

72320 Montmirail

SIREN

492482211

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR69492482211

SIRET

49248221100017

Effectifs

03

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8 729€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl T.T.M Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

75.28 %

10.7%
20,4%
29.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

25.03 %

20.5%
25%
33.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.65 %

0.5%
2,99%
6.5%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

16.69 %

-6.9%
7,03%
25.3%

Ratios de performances

Les résultats de Sarl T.T.M en
comparé à Sarl T.T.M en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,27M
100.0%
1,09M
100.0%
3,29M
100.0%
954K
75.0%
789K
72.0%
2,75M
83.0%
20,9K
1.0%
15,8K
1.0%
82,8K
2.0%
313K
24.0%
297K
27.0%
745K
22.0%
1,27M
100.0%
1,09M
100.0%
3,49M
106.0%
317K
25.0%
353K
32.0%
651K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

8,73K
0.0%
20,4K
1.0%
308K
9.0%
186K
14.0%
116K
10.0%
578K
17.0%
479K
37.0%
312K
28.0%
563K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SARL T.T.M a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2015 à 2022, indiquant une croissance. Cependant, la marge nette a fluctué, avec une perte notable en 2018. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, suggérant une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie a connu une croissance significative, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de la SARL T.T.M montre une note de 65, reflétant une santé modérée. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les coûts de main-d'œuvre pourraient avoir influencé le secteur et l'entreprise. Pour atténuer ces effets, la SARL T.T.M devrait rationaliser les opérations, négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs et investir dans la technologie pour améliorer l'efficacité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, la SARL T.T.M devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier le contrôle des dépenses d'exploitation et de la masse salariale, pour améliorer les marges bénéficiaires nettes. Il est également crucial de renforcer la gestion des flux de trésorerie pour assurer une liquidité suffisante pour les opérations et le service de la dette.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la SARL T.T.M a une marge brute et un revenu net par chiffre d'affaires inférieurs, indiquant une moindre efficacité à convertir les ventes en profit. La masse salariale de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui peut affecter la compétitivité.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

406K
496K
22%
602K
21%
663K
10%
750K
13%
815K
9%
1,09M
33%
1,27M
17%

Marge brute (€)

253K
347K
37%
394K
14%
477K
21%
544K
14%
568K
4%
789K
39%
954K
21%

Résultat net (€)

16,8K
35,3K
110%
22,9K
-35%
-19,2K
-184%
18,8K
198%
42K
123%
15,8K
-62%
20,9K
32%

Charges variables

153K
150K
-3%
208K
39%
186K
-10%
207K
11%
247K
20%
297K
20%
313K
6%

Seuil de rentabilité

406K
496K
22%
602K
21%
663K
10%
750K
13%
815K
9%
1,09M
33%
1,27M
17%

Masse salariale

56,6K
96,1K
70%
149K
56%
217K
45%
242K
11%
263K
9%
353K
34%
317K
-10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

37,7
30,1
-20%
34,6
15%
28,1
-19%
27,5
-2%
30,3
10%
27,3
-10%
24,7
-10%

Marge brute (%)

62,3
69,9
12%
65,4
-6%
71,9
10%
72,5
1%
69,7
-4%
72,7
4%
75,3
4%

Masse salariale / CA (%)

13,9
19,4
39%
24,8
28%
32,8
32%
32,2
-2%
32,3
0%
32,5
1%
25
-23%

Résultat net / CA (%)

4,14
7,12
72%
3,81
-47%
-2,9
-176%
2,5
186%
5,15
106%
1,46
-72%
1,65
13%
C - Disponibilité

Trésorerie

14,9K
28,4K
90%
11,6K
-59%
5,17K
-56%
36K
596%
32,5K
-10%
20,4K
-37%
8,73K
-57%

Créances financières

36,6K
76,9K
110%
266K
245%
249K
-6%
214K
-14%
255K
19%
116K
-54%
186K
60%

Dettes financières

179K
170K
-5%
200K
18%
284K
42%
422K
49%
465K
10%
312K
-33%
479K
53%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

105K
89,8K
-15%
106K
18%
61,1K
-42%
87,2K
43%
64,8K
-26%
271K
318%
181K
-33%

Évolution du CA (%)

35
22,1
-37%
21,3
-4%
10,1
-52%
13,1
30%
8,64
-34%
33,3
285%
16,7
-50%

Évolution de la trésorerie (%)

155
190
23%
40,9
-79%
44,5
9%
696
1465%
90,3
-87%
62,9
-30%
42,7
-32%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

1 338 945

Chiffre d'affaires

1 267 303

Prestations vendues

1 267 303

Subventions d'exploitation

2 078

Transferts de charges

63 992

Autres produits d'exploitation

5 572

B -

Total des charges d'exploitation

1 300 375

Charges externes (Total)

869 107

Variation de stock de marchandise

-4 481

Achats effectués de matières

341 002

Variation de stock de matières

-27 681

Services extérieurs

560 267

Impôts et taxes (Total)

2 772

Impôts et taxes

2 772

Charges de personnel (Total)

317 213

Salaires bruts (Salariés)

271 620

Charges sociales (Salariés)

45 593

Dotations aux amortissements

111 272

Autres charges d'exploitation

11

C -

Résultat d'exploitation

38 570

D -

Résultat financier

-5 009

Produits financiers

1 739

Charges financières

6 748

E -

Résultat courant

33 561

F -

Résultat exceptionnel

-45

Charges exceptionnelles

45

G -

Impôt sur les bénéfices

3 690

Impôt sur les bénéfices

3 690

H -

Résultat de l'exercice

33 516