TREZY

Sarl Stag (Société De Terrassement, Assainissement, Génie Ci

28500

SIREN

419940804

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR101419940804

SIRET

41994080400026

Effectifs

03

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54 601€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Stag (Société De Terrassement, Assainissement, Génie Ci Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Stag (Société De Terrassement, Assainissement, Génie Ci en

comparé à Sarl Stag (Société De Terrassement, Assainissement, Génie Ci en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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-8,06K

47K

2.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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54,6K

172K

7.0%

180K

604K

26.0%

86K

488K

21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de SARL STAG montre une perte nette de -8055.0, ce qui est un indicateur négatif. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est relativement solide avec 54601.0, ce qui est au-dessus de la position médiane de trésorerie du secteur (47235.0). Les créances de l'entreprise sont également nettement supérieures à la médiane, ce qui suggère une bonne gestion du crédit ou un pipeline de ventes solide. Le niveau d'endettement est gérable et en dessous de la médiane du secteur. Le bénéfice net négatif pourrait être dû à une variété de facteurs tels que des dépenses d'exploitation élevées, des coûts ponctuels ou des investissements dans la croissance qui n'ont pas encore rapporté de rendements.

B - Bilan

L'évolution de la trésorerie de l'entreprise de 101.468% est nettement supérieure à la moyenne du secteur, indiquant une forte augmentation de la liquidité. Cependant, la perte nette suggère que malgré une forte position de trésorerie, la rentabilité est un problème. Des facteurs externes affectant le secteur, tels que des ralentissements économiques, une concurrence accrue ou des changements réglementaires, pourraient avoir un impact sur SARL STAG. La note de 65 de l'entreprise reflète sa solide position de trésorerie et sa capacité à gérer la dette, mais elle doit aborder les préoccupations de rentabilité pour améliorer sa santé financière.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, SARL STAG devrait se concentrer sur le contrôle des coûts pour améliorer les marges bénéficiaires nettes. Explorer des moyens de convertir les créances en espèces plus rapidement pourrait également améliorer la liquidité. Une surveillance continue des niveaux d'endettement assurera la stabilité financière.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes de l'industrie, SARL STAG a une position de trésorerie et des créances plus élevées, mais sa marge bénéficiaire nette est inférieure à la moyenne, ce qui peut indiquer des opérations moins efficaces ou des coûts plus élevés par rapport à ses pairs.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-8,06K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

54,6K

Créances financières

180K

Dettes financières

86K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

101

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-