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Sarl Societe De Travaux Et De Nettoyage

97620 BOUENI

SIREN

849856141

Activité Principale (4120B)

Construction d'autres bâtiments

Numéro de TVA intra.

FR65849856141

SIRET

Effectifs

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106 065€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Societe De Travaux Et De Nettoyage Vs Construction d'autres bâtiments

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

67.4 %

10.7%
20,9%
31.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

19.86 %

13.2%
20,1%
31.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.61 %

0.7%
2,66%
6.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

85.68 %

-3.9%
12,1%
36.0%

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Societe De Travaux Et De Nettoyage en
comparé à Sarl Societe De Travaux Et De Nettoyage en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,82M
100.0%
978K
100.0%
22,8M
100.0%
1,22M
67.0%
748K
76.0%
21,2M
92.0%
302K
16.0%
383K
39.0%
274K
1.0%
592K
32.0%
230K
23.0%
3,01M
13.0%
1,82M
100.0%
978K
100.0%
24,3M
107.0%
361K
19.0%
163K
16.0%
3,24M
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

106K
5.0%
95,8K
9.0%
2,41M
10.0%
482K
26.0%
302K
30.0%
8,19M
35.0%
104K
5.0%
69,6K
7.0%
4,79M
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET DE NETTOYAGE a montré une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2020 à 2021, avec une croissance de 85,68%. Cependant, la marge nette a diminué de 39,15% à 16,61%, indiquant une réduction de la rentabilité. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est passée de 16,66% à 19,86%, suggérant des coûts de main-d'œuvre plus élevés. La position de trésorerie s'est améliorée de 110,70%, ce qui est un signe positif pour la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté mais sont restés proportionnels à la croissance du chiffre d'affaires.
B - Bilan
La santé financière de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX ET DE NETTOYAGE est relativement solide, avec une note de 75 sur 100. L'entreprise a réussi à augmenter significativement son chiffre d'affaires, ce qui est louable. Cependant, la diminution de la marge nette et l'augmentation des dépenses salariales en pourcentage du chiffre d'affaires sont des tendances préoccupantes qui doivent être abordées. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, l'inflation des coûts ou les changements de réglementation pourraient avoir affecté le secteur et l'entreprise. Il est important pour l'entreprise de s'adapter à ces changements pour maintenir sa stabilité financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le contrôle des coûts et l'efficacité pour améliorer la marge nette. Explorer de nouveaux marchés ou services pourrait également contribuer à maintenir la croissance du chiffre d'affaires. Il est crucial de surveiller les niveaux d'endettement pour s'assurer qu'ils ne dépassent pas la capacité de l'entreprise à les servir.
D - Comparaison au secteur
La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise surpasse la moyenne du secteur, ce qui est un indicateur positif. Cependant, la marge nette est inférieure à la médiane du secteur, ce qui suggère qu'il y a de la place pour l'amélioration dans la gestion des dépenses ou les stratégies de tarification.

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Ratios de performances

2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

978K
1,82M
86%

Marge brute (€)

748K
1,22M
64%

Résultat net (€)

383K
302K
-21%

Charges variables

230K
592K
157%

Seuil de rentabilité

978K
1,82M
86%

Masse salariale

163K
361K
121%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

23,5
32,6
39%

Marge brute (%)

76,5
67,4
-12%

Masse salariale / CA (%)

16,7
19,9
19%

Résultat net / CA (%)

39,2
16,6
-58%
C - Disponibilité

Trésorerie

95,8K
106K
11%

Créances financières

302K
482K
60%

Dettes financières

69,6K
104K
49%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

793K
838K
6%

Évolution du CA (%)

430
85,7
-80%

Évolution de la trésorerie (%)

853
111
-87%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-