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Essayer

Sarl Rodalec

84500 Bollène

SIREN

517458287

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR65517458287

SIRET

51745828700011

Effectifs

-

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73 560€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Rodalec Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

28.36 %

25.2%
35,3%
43.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

8.81 %

22.7%
30,7%
39.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.73 %

1.2%
3,64%
7.4%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

122.23 %

-1.4%
12,9%
31.3%

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Rodalec en
comparé à Sarl Rodalec en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

250K
100.0%
333K
100.0%
5,42M
100.0%
70,8K
28.0%
132K
39.0%
4,23M
78.0%
1,82K
0.0%
23,7K
7.0%
107K
1.0%
179K
71.0%
200K
60.0%
1,24M
22.0%
250K
100.0%
333K
100.0%
5,47M
101.0%
22K
8.0%
24K
7.0%
1,32M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

73,6K
29.0%
114K
34.0%
512K
9.0%
6,63K
2.0%
488
0.0%
1,16M
21.0%
103K
41.0%
101K
30.0%
731K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La SARL RODALEC a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative de 2017 à 2020, indiquant une croissance, mais il y a eu une forte baisse en 2020-09-30, probablement en raison de la pandémie de COVID-19. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a été relativement stable, suggérant une rentabilité constante dans les opérations. Le bénéfice net a également suivi une tendance à la hausse, à l'exception d'une baisse en 2021, qui pourrait être attribuée à une augmentation des dépenses d'exploitation ou à des facteurs économiques externes. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué, indiquant une efficacité du travail améliorée. La position de trésorerie s'est nettement améliorée de 2017 à 2020, mais les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait soulever des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de la SARL RODALEC, avec une note de 75, reflète une entreprise qui parvient à croître et à maintenir sa rentabilité malgré certains défis. Le secteur a été affecté par des facteurs externes tels que les ralentissements économiques et la pandémie de COVID-19, qui ont conduit à des fluctuations du chiffre d'affaires et des flux de trésorerie. La capacité de l'entreprise à maîtriser les coûts de la masse salariale est louable, mais l'augmentation des niveaux d'endettement pourrait être un risque si elle n'est pas gérée correctement. L'entreprise devrait continuer à surveiller de près ses indicateurs financiers et à les comparer aux moyennes du secteur pour s'assurer qu'elle reste compétitive et financièrement stable.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, la SARL RODALEC devrait se concentrer sur la gestion de ses niveaux d'endettement et continuer à améliorer son efficacité opérationnelle. Diversifier sa base de clients et ses services pourrait également aider à atténuer l'impact de chocs externes comme la pandémie.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la SARL RODALEC a un chiffre d'affaires inférieur mais un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus élevé, indiquant une rentabilité plus élevée. La masse salariale de l'entreprise en pourcentage du chiffre d'affaires est également inférieure à la médiane du secteur, suggérant un meilleur contrôle des coûts de main-d'œuvre. Cependant, l'évolution de la trésorerie de l'entreprise n'est pas aussi forte que la moyenne du secteur, ce qui pourrait être un point de préoccupation.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

183K
240K
31%
315K
31%
333K
5%
112K
-66%
250K
122%

Marge brute (€)

82,2K
88,2K
7%
125K
42%
132K
6%
38,3K
-71%
70,8K
85%

Résultat net (€)

4,82K
15,8K
227%
25,3K
60%
23,7K
-6%
4,09K
-83%
1,82K
-55%

Charges variables

101K
152K
51%
190K
25%
200K
5%
74,1K
-63%
179K
141%

Seuil de rentabilité

183K
240K
31%
315K
31%
333K
5%
112K
-66%
250K
122%

Masse salariale

18,8K
20,9K
11%
24K
15%
24K
0%
8,01K
-67%
22K
175%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

55,1
63,3
15%
60,3
-5%
60,2
0%
65,9
10%
71,6
9%

Marge brute (%)

44,9
36,7
-18%
39,7
8%
39,8
0%
34,1
-14%
28,4
-17%

Masse salariale / CA (%)

10,3
8,69
-16%
7,62
-12%
7,2
-5%
7,13
-1%
8,81
24%

Résultat net / CA (%)

2,64
6,56
149%
8,02
22%
7,13
-11%
3,64
-49%
0,731
-80%
C - Disponibilité

Trésorerie

5,15K
46,9K
811%
21,5K
-54%
114K
431%
105K
-8%
73,6K
-30%

Créances financières

303
483
59%
476
-1%
488
3%
2,48K
408%
6,63K
167%

Dettes financières

22,2K
35,2K
59%
18,9K
-46%
101K
436%
103K
2%
103K
0%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-20,7K
57,3K
377%
75,1K
31%
17,3K
-77%
-220K
-1374%
137K
162%

Évolution du CA (%)

-10,2
31,3
409%
31,2
0%
5,49
-82%
-66,2
-1307%
122
285%

Évolution de la trésorerie (%)

40,6
911
2143%
45,8
-95%
531
1059%
91,9
-83%
70,1
-24%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

183 007
240 293
315 366
334 500
113 821
251 557

Chiffre d'affaires

182 954
240 292
315 358
332 657
112 320
249 605

Prestations vendues

182 954
240 292
315 358
332 657
112 320
249 605

Subventions d'exploitation

-
1 500

Transferts de charges

53
-
8
1 843
450

Autres produits d'exploitation

-
1
2

B -

Total des charges d'exploitation

167 882
225 608
285 324
324 058
96 278
268 585

Charges externes (Total)

145 932
201 281
258 404
297 149
87 882
242 454

Variation de stock de marchandise

-4 891
664
-2 260
6 721
-6 721
9 421

Achats effectués de matières

103 985
149 790
188 690
200 327
73 222
181 218

Variation de stock de matières

-3 201
2 272
1 486
-121
832
-2 409

Services extérieurs

50 039
48 555
70 488
90 222
20 549
54 224

Impôts et taxes (Total)

847
599
781
1 302
-
2 840

Impôts et taxes

847
599
781
1 302
-
2 840

Charges de personnel (Total)

18 845
20 882
24 032
23 965
8 012
21 999

Salaires bruts (Salariés)

15 600
18 000
6 000
17 250

Charges sociales (Salariés)

3 245
5 282
6 032
5 965
2 012
4 749

Dotations aux amortissements

2 239
2 846
2 107
1 642
384
1 290

Autres charges d'exploitation

19
-
2

C -

Résultat d'exploitation

15 125
14 685
30 042
10 442
17 543
-17 028

D -

Résultat financier

-341
-197
-143
-71
-12
10

Produits financiers

-
10
8
12
18
57

Charges financières

341
207
151
83
30
47

E -

Résultat courant

14 784
14 488
29 899
10 371
17 531
-17 018

F -

Résultat exceptionnel

-225
-135
-90
-

Charges exceptionnelles

225
135
90
-

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

14 559
14 263
29 764
10 281
17 441
-17 018