TREZY

Sarl Perret

42130

SIREN

400727418

Activité Principale (2511Z)

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Numéro de TVA intra.

FR59400727418

SIRET

40072741800024

Effectifs

00

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3 725€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Perret Vs Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Perret en

comparé à Sarl Perret en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2018

% Chiffre d'affaire 2018

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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-524K

170

131K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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3,73K

63,3K

432K

3.0%

391K

808K

1,34M

11.0%

254K

529K

984K

8.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de la SARL PERRET montre une tendance préoccupante avec une chute significative du bénéfice net de 10 133 € en 2016 à -523 858 € en 2018. La position de trésorerie de l'entreprise a également chuté de 71 200 € à 3 725 € sur la même période, indiquant des problèmes de liquidité potentiels. L'augmentation des créances de 628 555 € à 390 979 €, couplée à une diminution des dettes de 325 343 € à 253 816 €, suggère que l'entreprise pourrait avoir du mal à recouvrer les paiements ou qu'elle accorde plus de crédit qu'elle ne peut en gérer. L'évolution de la trésorerie montre un déclin drastique de 84,14 % à 5,88 %, ce qui est alarmant.

B - Bilan

La santé financière de la SARL PERRET est précaire, avec une note de 20 sur 100. Le bénéfice net négatif et la position de trésorerie en déclin sont des préoccupations majeures. Des facteurs externes tels que les ralentissements du marché, l'augmentation de la concurrence ou les inefficacités opérationnelles pourraient avoir contribué à cette situation. L'entreprise doit entreprendre un examen approfondi de sa stratégie financière et de ses opérations pour inverser ces tendances.

C - Recommandation

Une action immédiate est nécessaire pour faire face au flux de trésorerie négatif et au bénéfice net. L'entreprise doit se concentrer sur l'amélioration de ses processus de recouvrement, la réduction de ses dépenses d'exploitation et la renégociation des conditions avec les créanciers pour améliorer la liquidité.

D - Comparaison au secteur

Comparée aux moyennes du secteur, la SARL PERRET est en sous-performance en termes de bénéfice net et de position de trésorerie. La moyenne du bénéfice net du secteur était de 103 468,51 € en 2016 et de 129 338,05 € en 2017, tandis que la SARL PERRET a signalé une perte en 2018. La position moyenne de trésorerie du secteur était de 414 115,07 € en 2016 et de 424 761,51 € en 2017, bien au-dessus des 3 725 € de la SARL PERRET en 2018.

Ratios de performances

2016

2017

2018

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

10,1K

170

-98%

-524K

-308252%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

71,2K

63,3K

-11%

3,73K

-94%

Créances financières

629K

808K

28%

391K

-52%

Dettes financières

325K

529K

62%

254K

-52%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

84,1

89

6%

5,88

-93%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-