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Essayer

Sarl Patural

42130

SIREN

384503306

Activité Principale (2894Z)

Fabrication de machines pour les industries textiles

Numéro de TVA intra.

FR92384503306

SIRET

38450330600019

Effectifs

NN

Surveiller l'entreprise

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127 598€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Patural Vs Fabrication de machines pour les industries textiles

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Patural en
comparé à Sarl Patural en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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7,68K
-798
15,6K
0.0%
7,65K
-776
793K
3.0%
97,7K
86,6K
94,9K
0.0%
6,36K
6,2K
5,2M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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128K
118K
3,16M
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

60 / 100
A - Analyse
La performance financière de la SARL PATURAL montre une tendance fluctuante au fil des années. En 2016, l'entreprise a eu un résultat d'exploitation et un bénéfice net positifs, mais en 2017, elle a connu une perte significative dans les deux domaines. Le résultat d'exploitation s'est amélioré en 2018, bien qu'il soit toujours négatif, puis est redevenu positif en 2019 avec une augmentation substantielle. La position de trésorerie de l'entreprise a été constamment forte, avec une augmentation notable chaque année, indiquant une bonne liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dettes rend difficile l'évaluation complète de la santé financière de l'entreprise.
B - Bilan
La note de performance financière de 60 de la SARL PATURAL reflète sa résilience à maintenir une position de trésorerie forte malgré les pertes subies certaines années. La capacité de l'entreprise à rebondir en 2019 avec un bénéfice net positif est louable. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. L'augmentation constante de la trésorerie suggère une gestion financière prudente, mais l'entreprise doit travailler à améliorer ses flux de revenus et à contrôler ses dépenses d'exploitation pour renforcer sa stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, la SARL PATURAL devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'un résultat d'exploitation positif. Des stratégies de gestion des coûts pourraient être mises en œuvre pour assurer une marge brute stable. De plus, l'entreprise devrait continuer à surveiller son flux de trésorerie pour maintenir la liquidité et envisager d'utiliser sa forte position de trésorerie pour des investissements stratégiques.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, les dépenses d'exploitation de la SARL PATURAL sont plus élevées, ce qui peut indiquer des inefficacités. Les dépenses de personnel sont inférieures à la moyenne du secteur, suggérant une main-d'œuvre économe. La position de trésorerie est robuste par rapport aux pairs, mais l'absence de données sur les revenus empêche une comparaison complète.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

3,34K
-15,2K
-554%
-798
95%
7,68K
1063%

Résultat net (€)

2,86K
-14,7K
-616%
-776
95%
7,65K
1085%

Charges d'exploitations total

103K
82,6K
-20%
86,6K
5%
97,7K
13%

Masse salariale

5,99K
6,12K
2%
6,2K
1%
6,36K
3%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

91,1K
118K
30%
118K
0%
128K
8%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

106
130
22%
99,5
-23%
108
9%

Évolution des charges d'exploitations

28,8K
-20,1K
-170%
4,01K
120%
11,1K
178%

Évolution des charges d'exploitations (%)

38,9
-19,6
-150%
4,86
125%
12,9
165%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-