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Sarl Ock

68380 BREITENBACH

SIREN

791002223

Activité Principale (7490A)

Activité des économistes de la construction

Numéro de TVA intra.

FR39791002223

SIRET

79100222300018

Effectifs

-

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39 220€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Ock Vs Activité des économistes de la construction

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

60.11 %

24.4%
48,2%
62.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

9.85 %

1.0%
5,62%
14.0%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

13.04 %

-8.1%
5,27%
37.7%

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Ock en
comparé à Sarl Ock en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

246K
100.0%
218K
100.0%
1,23M
100.0%
24,2K
9.0%
8,38K
3.0%
60,6K
4.0%
148K
60.0%
133K
61.0%
280K
22.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

50,3K
20.0%
45,3K
20.0%
891K
72.0%
19,1K
7.0%
157K
72.0%
450K
36.0%
45,3K
18.0%
63,5K
29.0%
873K
71.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de la SARL OCK montre des résultats mitigés. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 217 532 en 2017 à 245 893 en 2018, indiquant une croissance. Cependant, les données de chiffre d'affaires pour 2021 sont manquantes. La marge nette de profit s'est considérablement améliorée, passant de 3,85 % en 2017 à 9,85 % en 2018, ce qui est un signe positif. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est restée relativement stable autour de 60 %, ce qui est légèrement au-dessus de la médiane du secteur de 46,85 % à 51,00 %. La position de trésorerie s'est améliorée, passant de 45 334 en 2017 à 50 321 en 2018, mais a diminué à 39 220 en 2021. Les dettes de l'entreprise ont considérablement augmenté pour atteindre 768 926 en 2021, ce qui soulève des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de la SARL OCK indique une entreprise qui se porte bien en termes de rentabilité mais qui présente des problèmes potentiels de liquidité et de solvabilité en raison de niveaux d'endettement élevés. La note de 65 de l'entreprise reflète cet équilibre entre une rentabilité positive et une dette préoccupante. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir affecté le secteur et la SARL OCK en particulier. L'entreprise devrait se concentrer sur la gestion de la dette et envisager éventuellement des options de restructuration pour assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, la SARL OCK devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation et les coûts de personnel. De plus, l'entreprise devrait aborder le niveau élevé de dettes pour améliorer sa stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparée au secteur, la SARL OCK a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé et une position de trésorerie inférieure. La marge nette de profit est au-dessus de la médiane du secteur, ce qui est louable. Cependant, le niveau d'endettement est préoccupant et doit être géré.

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Ratios de performances

2017
2018
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

218K
246K
13%

Résultat net (€)

8,38K
24,2K
189%
171K
605%

Masse salariale

133K
148K
11%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

61,3
60,1
-2%

Résultat net / CA (%)

3,85
9,85
156%
C - Disponibilité

Trésorerie

45,3K
50,3K
11%
39,2K
-22%

Créances financières

157K
19,1K
-88%
261K
1263%

Dettes financières

63,5K
45,3K
-29%
769K
1596%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-8,95K
28,4K
417%

Évolution du CA (%)

-3,95
13
430%

Évolution de la trésorerie (%)

64,7
111
72%
103
-7%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2021

A -

Total des produits d'exploitation

217 533
245 896
-

Chiffre d'affaires

217 532
245 893
-

Prestations vendues

217 532
245 893
-

Autres produits d'exploitation

1
3
-

B -

Total des charges d'exploitation

204 041
213 159
-

Charges externes (Total)

42 470
48 356
-

Services extérieurs

42 470
48 356
-

Impôts et taxes (Total)

14 210
2 897
-

Impôts et taxes

14 210
2 897
-

Charges de personnel (Total)

133 383
147 797
-

Salaires bruts (Salariés)

69 262
147 761
-

Charges sociales (Salariés)

64 121
36
-

Dotations aux amortissements

13 976
14 107
-

Autres charges d'exploitation

2
-

C -

Résultat d'exploitation

13 492
32 737
-

D -

Résultat financier

-1 284
-1 496
-

Charges financières

1 284
1 496
-

E -

Résultat courant

12 208
31 241
-

F -

Résultat exceptionnel

-
-22

Charges exceptionnelles

-
22

G -

Impôt sur les bénéfices

3 832
7 007
-

Impôt sur les bénéfices

3 832
7 007
-

H -

Résultat de l'exercice

12 208
31 219
-