TREZY

Sarl Noni

19380 Albussac

SIREN

504469180

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR69504469180

SIRET

50446918000021

Effectifs

02

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€

Trésorerie disponible au 31/05/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Noni Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Noni en

comparé à Sarl Noni en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2019

% Chiffre d'affaire 2019

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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34,7K

10,7K

86,6K

2.0%

B - Disponibilité

Créances Financières

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Dettes Financières

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54,6K

110K

749K

19.0%

335K

241K

701K

17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de SARL NONI montre un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une diminution notable en 2018 suivie d'une reprise progressive. La position de trésorerie de l'entreprise a connu des changements significatifs, avec une forte baisse en 2018 et une augmentation subséquente en 2019. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. L'augmentation des créances et des dettes en 2019 suggère des problèmes de liquidité potentiels, qui pourraient affecter la stabilité financière. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est supérieure à la médiane du secteur, indiquant une gestion efficace, mais le niveau élevé de dettes par rapport à la trésorerie soulève des préoccupations concernant la solvabilité à long terme.

B - Bilan

La santé financière de SARL NONI, avec une note de 65, reflète une entreprise qui gère bien sa rentabilité mais doit aborder les préoccupations de liquidité et de solvabilité. Le secteur a probablement été confronté à des défis externes tels que des fluctuations économiques ou des changements réglementaires, qui auraient pu affecter les finances de l'entreprise. Pour atténuer ces risques et améliorer sa note, SARL NONI devrait donner la priorité à la gestion des flux de trésorerie, à la réduction de la dette et à la diversification des revenus.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, SARL NONI devrait se concentrer sur l'amélioration des flux de revenus, l'optimisation des dépenses d'exploitation et une gestion plus efficace des niveaux de dette. Renforcer la position de trésorerie sera crucial pour faire face aux obligations à court terme et investir dans des opportunités de croissance.

D - Comparaison au secteur

Comparée aux moyennes du secteur, SARL NONI a une marge bénéficiaire nette plus élevée, suggérant un meilleur contrôle des coûts ou une proposition de valeur. Cependant, le ratio de trésorerie sur dettes de l'entreprise est inférieur à la médiane, indiquant une position de liquidité plus faible qui pourrait entraver sa capacité à répondre aux changements du marché ou à investir dans de nouveaux projets.

Ratios de performances

2017

2018

2019

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

26K

11,7K

-55%

10,7K

-8%

34,7K

224%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

37,3K

17,6K

-53%

29,4K

67%

Créances financières

72,5K

110K

52%

54,6K

-51%

Dettes financières

154K

241K

56%

335K

39%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

47,2

167

253%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-