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Sarl Montarnal

15120 LABESSERETTE

SIREN

398591180

Activité Principale (4941B)

Transports routiers de fret de proximité

Numéro de TVA intra.

FR38398591180

SIRET

39859118000011

Effectifs

03

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75 838€

Trésorerie disponible au 30/09/2022

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Montarnal Vs Transports routiers de fret de proximité

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Montarnal en
comparé à Sarl Montarnal en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-11,8K
23,5K
62,5K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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75,8K
32,6K
283K
4.0%
57,7K
60,7K
831K
13.0%
754K
732K
636K
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de SARL MONTARNAL montre des fluctuations dans le bénéfice net au fil des ans, avec des pertes significatives en 2019 et 2022. La position de trésorerie a connu une augmentation spectaculaire en 2021, suivie d'une diminution en 2022. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont été constamment élevés, ce qui est préoccupant. La variabilité du bénéfice net et les niveaux élevés de dette suggèrent une instabilité financière potentielle.
B - Bilan
La note de santé financière de SARL MONTARNAL de 45 sur 100 reflète sa performance inférieure à la moyenne dans le secteur. Le bénéfice net de l'entreprise a été incohérent, avec une perte préoccupante en 2022. Les niveaux de dette sont élevés par rapport aux moyennes du secteur, ce qui pourrait être dû à des inefficacités opérationnelles ou à des défis du marché. L'amélioration du flux de trésorerie en 2021 est positive, mais la baisse subséquente en 2022 nécessite une attention. Des facteurs externes tels que les récessions économiques, l'augmentation de la concurrence ou les changements dans la réglementation du secteur pourraient avoir impacté le secteur et SARL MONTARNAL en particulier. Pour atténuer ces risques et améliorer la stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur le renforcement de ses pratiques de gestion financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SARL MONTARNAL devrait se concentrer sur la gestion des coûts pour stabiliser le bénéfice net, explorer des options pour réduire la dette et maintenir un flux de trésorerie sain pour résister aux incertitudes financières.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, SARL MONTARNAL a des bénéfices nets inférieurs et des niveaux de dette plus élevés, indiquant une performance inférieure à la moyenne. La position de trésorerie de l'entreprise est volatile, ce qui n'est pas idéal par rapport à l'évolution médiane de la trésorerie du secteur plus stable.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

78,9K
7,79K
-90%
64,3K
726%
-64,9K
-201%
78,6K
221%
23,5K
-70%
-11,8K
-150%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

51,6K
126K
144%
55,8K
-56%
51,7K
-7%
2,47K
-95%
32,6K
1220%
75,8K
133%

Créances financières

1,68M
1,6M
-5%
1,64M
3%
1,55M
-5%
47,1K
-97%
60,7K
29%
57,7K
-5%

Dettes financières

593K
761K
28%
655K
-14%
637K
-3%
705K
11%
732K
4%
754K
3%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

92,7
4,78
-95%
1,32K
27506%
232
-82%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-