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Essayer

Sarl Metal'concept

38800 LE PONT-DE-CLAIX

SIREN

519183826

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR83519183826

SIRET

51918382600022

Effectifs

11

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5 693€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Metal'concept Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Metal'concept en
comparé à Sarl Metal'concept en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-33,9K
33,6K
12,8K
0.0%
-31K
16,7K
44,3K
1.0%
1,5M
1,23M
219K
9.0%
136K
99,4K
482K
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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5,69K
2,57K
292K
12.0%
39,2K
41,9K
425K
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SARL METAL'CONCEPT a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le résultat d'exploitation de l'entreprise a été positif sauf pour 2020, indiquant une capacité à générer des bénéfices à partir de ses opérations principales. Cependant, le bénéfice net a subi un coup significatif en 2020, devenant négatif, ce qui soulève des inquiétudes. Les dépenses d'exploitation ont constamment augmenté, ce qui pourrait être le signe d'une expansion des opérations ou d'inefficacités. Les dépenses de personnel ont également fortement augmenté, suggérant soit une augmentation du personnel, soit des salaires plus élevés, ce qui pourrait avoir un impact sur la rentabilité de l'entreprise si cela n'est pas compensé par une croissance des revenus. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une diminution notable en 2019 suivie d'une augmentation en 2020, ce qui pourrait indiquer des problèmes de gestion de la liquidité.
B - Bilan
Les états financiers de la SARL METAL'CONCEPT révèlent une entreprise qui parvient à rester rentable dans ses opérations mais qui fait face à des défis pour maintenir la rentabilité nette et contrôler les dépenses. L'augmentation marquée de la masse salariale de 2016 à 2020, sans données correspondantes sur le chiffre d'affaires, suggère que l'entreprise pourrait investir dans son personnel ou subir une inflation salariale. La volatilité des flux de trésorerie, en particulier la baisse en 2019, pourrait être due à des facteurs externes tels que les conditions du marché ou à des facteurs internes comme l'investissement dans des actifs ou le remboursement de dettes. Étant donné la nature concurrentielle de l'industrie, il est crucial pour l'entreprise de rationaliser ses opérations et de s'assurer que toute augmentation des dépenses est corrélée à la croissance des revenus. La note de santé financière de 65 sur 100 reflète ces défis mais reconnaît également la résilience de l'entreprise à maintenir un résultat d'exploitation positif pour la plupart des années observées.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, la SARL METAL'CONCEPT devrait se concentrer sur le contrôle des dépenses d'exploitation et de la masse salariale, potentiellement grâce à des améliorations de l'efficacité ou des mesures de réduction des coûts. Explorer de nouveaux flux de revenus ou marchés pourrait également aider à maintenir un bénéfice net positif. De plus, de meilleures pratiques de gestion de trésorerie pourraient stabiliser la position de liquidité de l'entreprise.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la SARL METAL'CONCEPT a un résultat d'exploitation et un bénéfice net inférieurs, ce qui suggère qu'elle est moins performante par rapport à ses pairs. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la moyenne du secteur, indiquant un domaine potentiel d'amélioration.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

47,5K
39K
-18%
44,9K
15%
33,6K
-25%
-33,9K
-201%

Résultat net (€)

37K
29,8K
-19%
31,3K
5%
16,7K
-47%
-31K
-286%

Charges d'exploitations total

422K
717K
70%
873K
22%
1,23M
41%
1,5M
22%

Masse salariale

22,6K
45,9K
103%
70,1K
53%
99,4K
42%
136K
36%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

24,9K
17,9K
-28%
24,8K
38%
2,57K
-90%
5,69K
122%

Dettes financières

3,27K
4,78K
46%
4,5K
-6%
41,9K
831%
39,2K
-6%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

44,5
72,1
62%
138
92%
10,3
-93%
222
2046%

Évolution des charges d'exploitations

20,6K
295K
1328%
156K
-47%
361K
131%
268K
-26%

Évolution des charges d'exploitations (%)

5,14
69,9
1258%
21,8
-69%
41,4
90%
21,7
-48%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-