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Sarl Los Tios

47250 Argenton

SIREN

802551739

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR90802551739

SIRET

80255173900021

Effectifs

-

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20 996€

Trésorerie disponible au 30/09/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Los Tios Vs Débits de boissons

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

63.7 %

24.2%
30,4%
36.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

39.9 %

22.3%
31,1%
39.6%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.07 %

-0.9%
4%
9.9%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

21.86 %

-6.7%
2,17%
14.3%

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Los Tios en
comparé à Sarl Los Tios en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

205K
100.0%
506K
100.0%
130K
63.0%
376K
74.0%
8,33K
4.0%
-8,29K
17,9K
3.0%
74,2K
36.0%
143K
28.0%
205K
100.0%
519K
103.0%
81,6K
39.0%
1,28K
86,6K
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

21K
10.0%
45,8K
9.0%
4,11K
2.0%
74K
14.0%
39,7K
19.0%
140K
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La SARL LOS TIOS a montré une amélioration significative de la performance financière de 2016 à 2017. L'entreprise est passée d'une perte nette de -8288,0 en 2016 à un bénéfice net de 8326,0 en 2017. Ce changement positif se reflète dans l'augmentation du chiffre d'affaires d'un montant non divulgué à 204540,0, et une augmentation substantielle de la trésorerie d'un montant non divulgué à 20996,0. Cependant, les dépenses de personnel de l'entreprise sont élevées, représentant près de 40 % du chiffre d'affaires, ce qui est au-dessus de la moyenne du secteur de 33,72 % en 2016 et de 37,30 % en 2017. Le niveau d'endettement de l'entreprise a également augmenté d'un montant non divulgué à 39725,0, ce qui pourrait affecter la stabilité financière si cela n'est pas géré correctement.
B - Bilan
Les états financiers de la SARL LOS TIOS indiquent une note de 75 sur 100, reflétant une phase de redressement avec une tendance positive en termes de rentabilité. La performance de l'entreprise est influencée par des facteurs externes tels que la demande du marché et le coût des marchandises vendues. L'augmentation du chiffre d'affaires et du bénéfice net suggère des stratégies de gestion efficaces et un environnement de marché favorable. Cependant, les dépenses élevées de personnel et l'endettement croissant sont des domaines préoccupants qui doivent être abordés pour assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, la SARL LOS TIOS devrait se concentrer sur la réduction des dépenses de personnel et la gestion des niveaux d'endettement. Rationaliser les opérations et négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs pourraient aider à atteindre une marge brute et une marge nette plus saines.
D - Comparaison au secteur
Comparée à la moyenne du secteur, la SARL LOS TIOS a un ratio de dépenses de personnel plus élevé mais a réussi à maintenir une marge nette bénéficiaire saine. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est positive, ce qui est un bon signe par rapport à la moyenne du secteur en termes de variation du chiffre d'affaires.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

205K

Marge brute (€)

130K

Resultat d'exploitation

-7,6K

Résultat net (€)

-8,29K
8,33K
200%

Charges d'exploitations total

178K

Charges variables

74,2K

Seuil de rentabilité

205K

Masse salariale

1,28K
81,6K
6286%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

36,3

Marge brute (%)

63,7

Masse salariale / CA (%)

39,9

Résultat net / CA (%)

4,07
C - Disponibilité

Trésorerie

21K

Créances financières

4,11K

Dettes financières

39,7K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

36,7K

Évolution du CA (%)

21,9

Évolution de la trésorerie (%)

139

Évolution des charges d'exploitations

-61,9K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-25,8

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-