TREZY

Sarl Le Serre Poncon

05230

SIREN

448214890

Activité Principale (5030Z)

Transports fluviaux de passagers

Numéro de TVA intra.

FR30448214890

SIRET

44821489000015

Effectifs

NN

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33 557€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Le Serre Poncon Vs Transports fluviaux de passagers

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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2,86K

7,21K

0.0%

3,3K

73,1K

1.0%

66,7K

193K

3.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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33,6K

251K

5.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Le résultat d'exploitation de SARL LE SERRE PONCON de 2 856 € et le bénéfice net de 3 304 € en 2016 sont modestes par rapport aux moyennes du secteur de 7 212,6 € et 73 093,43 €, respectivement. Les charges d'exploitation de l'entreprise de 66 722 € sont considérablement inférieures à la moyenne du secteur de 192 544,75 €, ce qui peut indiquer une gestion efficace des coûts. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation complète de la rentabilité et de la structure des coûts de l'entreprise. La position de trésorerie de 33 557 € est solide, surtout si l'on considère la médiane du secteur de 48 923 €, suggérant une bonne liquidité. L'évolution de la trésorerie de 119 % est exceptionnellement élevée par rapport à la moyenne du secteur de 205,65 %, indiquant une amélioration robuste des liquidités.

B - Bilan

La performance financière de SARL LE SERRE PONCON en 2016 présente un tableau mitigé. Avec une note de 65, l'entreprise démontre une bonne stabilité financière en termes de flux de trésorerie, ce qui est crucial pour répondre aux obligations à court terme et investir dans des opportunités de croissance. L'évolution significative de la trésorerie suggère que l'entreprise a amélioré sa position de trésorerie, peut-être en raison d'une gestion efficace des créances ou d'un contrôle des coûts. Cependant, l'absence de données sur des indicateurs financiers clés tels que le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Des facteurs externes affectant le secteur, tels que les conditions économiques, les changements réglementaires ou la concurrence sur le marché, pourraient avoir impacté la capacité de l'entreprise à générer des revenus. Pour améliorer la santé financière, SARL LE SERRE PONCON devrait s'efforcer d'augmenter le chiffre d'affaires tout en maintenant ses stratégies efficaces de gestion des coûts.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, SARL LE SERRE PONCON devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et maintenir sa gestion efficace des dépenses d'exploitation. Explorer de nouveaux marchés ou diversifier les services pourrait contribuer à la croissance des revenus. Une analyse financière régulière est recommandée pour surveiller la rentabilité et la structure des coûts.

D - Comparaison au secteur

La performance de l'entreprise est en dessous des moyennes du secteur en termes de rentabilité mais montre une gestion solide de la trésorerie. Les charges d'exploitation inférieures sont un signe positif, mais sans données sur le chiffre d'affaires, il n'est pas clair si l'entreprise atteint un volume de ventes suffisant.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

2,86K

Résultat net (€)

3,3K

Charges d'exploitations total

66,7K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

33,6K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

119

Évolution des charges d'exploitations

5,64K

Évolution des charges d'exploitations (%)

9,23

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-