TREZY

Sarl " Le Moulin Des Barres "

13520

SIREN

388891541

Activité Principale (1041B)

Fabrication d'huiles et graisses raffinées

Numéro de TVA intra.

FR54388891541

SIRET

38889154100020

Effectifs

NN

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200 530€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl " Le Moulin Des Barres " Vs Fabrication d'huiles et graisses raffinées

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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109K

817K

0.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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201K

1,86M

1.0%

36,9K

3,79M

2.0%

195K

10,7M

6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La SARL 'LE MOULIN DES BARRES' affiche un bénéfice net de 109 023 EUR pour l'année 2016, ce qui est un indicateur positif de rentabilité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La position de trésorerie est solide avec 200 530 EUR, suggérant une bonne liquidité. Le niveau d'endettement à 194 816 EUR est relativement élevé par rapport à la trésorerie disponible, ce qui pourrait indiquer une certaine dépendance au financement externe. L'évolution de la trésorerie de 233,21 % est nettement supérieure à la moyenne du secteur de 352,73 %, indiquant une meilleure gestion de la trésorerie ou une croissance.

B - Bilan

La santé financière de la SARL 'LE MOULIN DES BARRES' est relativement stable avec une note de 70 sur 100. Le bénéfice net est robuste par rapport aux pairs du secteur, et la position de trésorerie est forte, indiquant une bonne liquidité. Cependant, le niveau élevé d'endettement et l'absence de données sur des indicateurs financiers clés tels que le chiffre d'affaires et les charges d'exploitation empêchent une analyse plus complète. Les facteurs externes affectant le secteur, tels que la demande du marché et les coûts des intrants, doivent également être pris en compte dans l'évaluation de la performance de l'entreprise. L'entreprise devrait viser à améliorer la transparence dans la communication financière pour mieux évaluer sa santé financière.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration de la marge bénéficiaire nette. Des stratégies de gestion des coûts pourraient être mises en œuvre pour optimiser les charges d'exploitation et la masse salariale, qui sont actuellement non divulguées. Renforcer davantage la position de trésorerie aidera à réduire les niveaux d'endettement et à améliorer la stabilité financière.

D - Comparaison au secteur

Le bénéfice net de l'entreprise est bien au-dessus de la médiane du secteur de 34 913 EUR, ce qui est un indicateur de performance solide. Cependant, sans données sur le chiffre d'affaires, il n'est pas clair comment ce bénéfice se traduit en termes de ratios de rentabilité. La position de trésorerie de l'entreprise est également supérieure à la médiane du secteur de 82 524 EUR, ce qui est favorable.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

109K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

201K

Créances financières

36,9K

Dettes financières

195K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

233

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-