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Essayer

Le Commerce

59400 Cambrai

SIREN

301920963

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR84301920963

SIRET

30192096300024

Effectifs

11

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523 522€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Commerce Vs Débits de boissons

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Le Commerce en
comparé à Le Commerce en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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107K
39,7K
38,1K
12.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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524K
347K
108K
36.0%
176K
196K
88,2K
29.0%
531K
552K
213K
71.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
LE COMMERCE a montré un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une baisse notable en 2020, potentiellement due à la pandémie de COVID-19. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est constamment améliorée, indiquant une bonne gestion de la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas bien géré.
B - Bilan
La santé financière de LE COMMERCE semble stable avec une note de 75 sur 100. La capacité de l'entreprise à augmenter ses réserves de trésorerie est louable, surtout en tenant compte des facteurs externes tels que l'impact de la pandémie sur le secteur. Cependant, les niveaux d'endettement croissants méritent une attention pour assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien ou l'amélioration de ses marges de bénéfice net tout en gérant ses niveaux d'endettement. Explorer de nouvelles sources de revenus et des stratégies d'optimisation des coûts pourrait être bénéfique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LE COMMERCE a une position de trésorerie plus élevée mais aussi des niveaux d'endettement plus élevés. Sa tendance de bénéfice net est positive, ce qui est un bon signe par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

56,7K
104K
84%
101K
-3%
39,7K
-61%
107K
170%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

151K
208K
37%
343K
65%
347K
1%
524K
51%

Créances financières

40,2K
64,7K
61%
65K
0%
196K
201%
176K
-10%

Dettes financières

53,3K
35,7K
-33%
84,2K
136%
552K
556%
531K
-4%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

137
165
21%
101
-39%
151
49%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-