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Sarl Le Capelan

48150 MEYRUEIS

SIREN

340688076

Activité Principale (5530Z)

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Numéro de TVA intra.

FR72340688076

SIRET

34068807600025

Effectifs

-

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93 973€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Le Capelan Vs Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

94.1 %

1.4%
4,83%
9.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

30.83 %

17.0%
23,3%
31.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.76 %

0.6%
5,64%
12.0%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

26.94 %

-1.3%
3,81%
10.7%

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Le Capelan en
comparé à Sarl Le Capelan en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2016
% Chiffre d'affaire 2016
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

563K
100.0%
444K
100.0%
1,52M
100.0%
530K
94.0%
420K
94.0%
1,52M
101.0%
9,9K
1.0%
-13,6K
-3.0%
40K
2.0%
33,2K
5.0%
24K
5.0%
111K
7.0%
563K
100.0%
444K
100.0%
1,64M
108.0%
174K
30.0%
134K
30.0%
236K
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

94K
16.0%
47,2K
10.0%
164K
10.0%
40K
7.0%
47,1K
10.0%
391K
25.0%
527K
93.0%
633K
143.0%
875K
57.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de SARL LE CAPELAN montre des résultats mitigés. En 2015, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 443 548 € avec une marge brute de 419 594 €, mais une perte nette de 13 574 €. Les dépenses de personnel étaient significatives à 133 522 €, indiquant un coût de main-d'œuvre élevé par rapport au chiffre d'affaires (30,1 %). La position de trésorerie était modeste à 47 195 €, et l'entreprise avait un niveau d'endettement élevé de 632 704 €. En 2016, le chiffre d'affaires a augmenté à 563 021 € avec une marge brute de 529 821 € et un bénéfice net de 9 904 €, montrant une amélioration. La masse salariale a également augmenté à 173 590 €, maintenant un ratio élevé par rapport au chiffre d'affaires (30,8 %). La position de trésorerie s'est améliorée à 93 973 €, mais la dette est restée élevée à 526 657 €. Le changement positif du chiffre d'affaires (26,9 %) et l'évolution de la trésorerie (199,1 %) de 2015 à 2016 sont des signes encourageants.
B - Bilan
La note de performance financière de 65 de SARL LE CAPELAN reflète sa capacité à augmenter le chiffre d'affaires et à réaliser des bénéfices en 2016 après une perte en 2015. Les dépenses élevées de personnel et les niveaux d'endettement de l'entreprise sont des préoccupations. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. L'entreprise doit continuer à surveiller ces facteurs et ajuster ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SARL LE CAPELAN devrait se concentrer sur la réduction des dépenses de personnel par rapport au chiffre d'affaires, la gestion des niveaux d'endettement et le maintien de tendances positives de flux de trésorerie. Des stratégies d'optimisation des coûts et d'augmentation des revenus pourraient être bénéfiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur en 2015 et 2016, SARL LE CAPELAN avait un chiffre d'affaires inférieur mais un pourcentage de marge brute plus élevé. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise était inférieure à la médiane du secteur, et ses dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires étaient supérieures à la moyenne du secteur. Les niveaux d'endettement de l'entreprise étaient également au-dessus de la médiane du secteur, indiquant un risque potentiel.

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Ratios de performances

2015
2016
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

444K
563K
27%

Marge brute (€)

420K
530K
26%

Résultat net (€)

-13,6K
9,9K
173%

Charges variables

24K
33,2K
39%

Seuil de rentabilité

444K
563K
27%

Masse salariale

134K
174K
30%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

5,4
5,9
9%

Marge brute (%)

94,6
94,1
-1%

Masse salariale / CA (%)

30,1
30,8
2%

Résultat net / CA (%)

-3,06
1,76
157%
C - Disponibilité

Trésorerie

47,2K
94K
99%

Créances financières

47,1K
40K
-15%

Dettes financières

633K
527K
-17%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

119K

Évolution du CA (%)

26,9

Évolution de la trésorerie (%)

199

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-