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Sarl Lacombe Freres Travaux Publics

15400 RIOM-ES-MONTAGNES

SIREN

751370982

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR89751370982

SIRET

75137098200041

Effectifs

-

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200 762€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Lacombe Freres Travaux Publics Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

70.59 %

11.2%
19,8%
27.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

29.79 %

21.1%
29%
36.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.23 %

0.9%
3,36%
7.1%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-11.66 %

-6.4%
7,02%
25.5%

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Lacombe Freres Travaux Publics en
comparé à Sarl Lacombe Freres Travaux Publics en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,17M
100.0%
3,93M
100.0%
827K
70.0%
3,25M
82.0%
26,1K
2.0%
33,5K
86,6K
2.0%
344K
29.0%
792K
20.0%
1,17M
100.0%
4,04M
103.0%
349K
29.0%
751K
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

69,6K
5.0%
116K
383K
9.0%
318K
27.0%
287K
749K
19.0%
343K
29.0%
367K
701K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La SARL LACOMBE FRERES TRAVAUX PUBLICS a montré une performance financière fluctuante au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2017 était de 1 171 205 € avec un bénéfice net de 26 065 €, indiquant une rentabilité modeste. Cependant, le bénéfice net a augmenté à 102 203 € en 2021, ce qui est un signe positif. La position de trésorerie de l'entreprise s'est également considérablement améliorée, passant de 69 563 € en 2017 à 200 762 € en 2021. Cependant, les dettes de l'entreprise ont augmenté de 342 600 € à 467 793 €, ce qui pourrait être préoccupant. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires était élevée à près de 30 % en 2017, mais les données pour les années suivantes manquent. Le flux de trésorerie de l'entreprise a été positif, avec une évolution de 242,43 % de 2017 à 2021, ce qui est un solide indicateur de santé financière.
B - Bilan
La santé financière de la SARL LACOMBE FRERES TRAVAUX PUBLICS est relativement stable avec une note de 75 sur 100. L'entreprise a réussi à augmenter significativement son bénéfice net de 2017 à 2021, ce qui est louable. La position de trésorerie s'est également améliorée, indiquant une bonne liquidité. Cependant, les niveaux de dette croissants pourraient être un facteur de risque potentiel. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, les changements réglementaires et les cycles économiques pourraient avoir un impact sur le secteur et la performance de l'entreprise. L'entreprise devrait continuer à se concentrer sur des stratégies rentables et la gestion de la dette pour maintenir sa santé financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien ou l'amélioration de ses marges bénéficiaires nettes tout en gérant ses niveaux de dette. L'optimisation des coûts et une gestion efficace des projets pourraient aider à atteindre une meilleure stabilité financière. De plus, l'entreprise devrait surveiller de près son flux de trésorerie pour s'assurer qu'elle peut répondre à ses obligations financières et investir dans des opportunités de croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la SARL LACOMBE FRERES TRAVAUX PUBLICS a un chiffre d'affaires inférieur mais une marge bénéficiaire nette plus élevée, ce qui suggère une gestion efficace des coûts. Le chiffre d'affaires moyen du secteur en 2017 était de 2 500 669 €, tandis que le chiffre d'affaires de l'entreprise était de 1 171 205 €. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise s'est améliorée au fil des années, ce qui est une tendance positive par rapport au bénéfice net médian du secteur de 25 212 € en 2017.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,17M

Marge brute (€)

827K

Résultat net (€)

26,1K
33,5K
28%
27,2K
-19%
31,2K
15%
102K
228%

Charges variables

344K

Seuil de rentabilité

1,17M

Masse salariale

349K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

29,4

Marge brute (%)

70,6

Masse salariale / CA (%)

29,8

Résultat net / CA (%)

2,23
C - Disponibilité

Trésorerie

69,6K
116K
67%
71,5K
-39%
82,8K
16%
201K
142%

Créances financières

318K
287K
-10%
347K
21%
293K
-16%
312K
6%

Dettes financières

343K
367K
7%
319K
-13%
333K
4%
468K
40%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-155K

Évolution du CA (%)

-11,7

Évolution de la trésorerie (%)

110
167
52%
61,4
-63%
116
89%
242
109%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-