TREZY

Sarl Hostel Du Roy

37150

SIREN

481941227

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR87481941227

SIRET

48194122700011

Effectifs

03

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63 209€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Hostel Du Roy Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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11,2K

-36,2K

-1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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63,2K

198K

9.0%

34,7K

576K

27.0%

325K

1,02M

49.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de la SARL HOSTEL DU ROY montre un bénéfice net de 11 153 € pour l'année 2016, ce qui est un indicateur positif. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, avec 63 209 € en caisse, indiquant une bonne liquidité. Néanmoins, le niveau élevé de dettes à 324 981 € est préoccupant et pourrait affecter la stabilité financière. L'évolution de la trésorerie de 162,24 % est impressionnante et suggère que l'entreprise a considérablement amélioré sa position de trésorerie au cours de l'année.

B - Bilan

La santé financière de la SARL HOSTEL DU ROY, avec une note de 55, suggère que l'entreprise est dans une position modérée au sein de son secteur. Le bénéfice net positif contraste avec la moyenne globale négative du secteur, soulignant la capacité de l'entreprise à générer des profits dans un environnement difficile. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de l'entreprise. Le niveau élevé de dette est une préoccupation importante et devrait être abordé pour assurer la stabilité financière à long terme. La forte évolution de la trésorerie indique une gestion efficace de la trésorerie, ce qui est crucial pour répondre aux obligations et investir dans des opportunités de croissance.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, la SARL HOSTEL DU ROY devrait se concentrer sur la réduction de ses niveaux de dette et continuer à surveiller de près ses flux de trésorerie. La mise en œuvre de mesures de contrôle des coûts et l'exploration de nouvelles sources de revenus pourraient améliorer la rentabilité.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de la SARL HOSTEL DU ROY est positif, alors que le bénéfice net moyen du secteur est négatif à -36 249,73 €. Cela indique que l'entreprise se porte mieux que beaucoup de ses pairs en termes de rentabilité. Cependant, le niveau de dette de l'entreprise est supérieur à la dette médiane de 205 206 € pour le secteur, ce qui est un point préoccupant.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

11,2K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

63,2K

Créances financières

34,7K

Dettes financières

325K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

162

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-