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Sarl Faucon

31660 BUZET-SUR-TARN

SIREN

482922168

Activité Principale (4333Z)

Travaux de revêtement des sols et des murs

Numéro de TVA intra.

FR27482922168

SIRET

48292216800042

Effectifs

11

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171 560€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Faucon Vs Travaux de revêtement des sols et des murs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

68.71 %

20.2%
29,7%
38.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

33.66 %

21.8%
31,5%
42.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.81 %

0.3%
3,01%
6.7%

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Faucon en
comparé à Sarl Faucon en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,46M
100.0%
1,77M
100.0%
1,01M
68.0%
1,27M
71.0%
41,1K
2.0%
61,1K
33,5K
1.0%
458K
31.0%
565K
32.0%
1,46M
100.0%
1,83M
104.0%
492K
33.0%
268K
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

172K
11.0%
71,5K
212K
12.0%
500K
34.0%
54,3K
532K
30.0%
221K
15.0%
363K
373K
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SARL FAUCON a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des augmentations et des diminutions, ce qui peut indiquer une volatilité du marché ou des changements dans la stratégie commerciale. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, suggérant une gestion constante des coûts. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été élevée, ce qui pourrait avoir un impact sur les bénéfices nets. La position de trésorerie s'est améliorée, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait soulever des préoccupations concernant la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de la SARL FAUCON révèlent une note de 65 sur 100, reflétant une santé financière modérée. Des facteurs externes tels que les fluctuations économiques, les changements dans la demande des consommateurs et l'augmentation de la concurrence pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise en particulier. Pour atténuer ces risques et améliorer la performance financière, la SARL FAUCON devrait se concentrer sur la croissance des revenus, l'optimisation des coûts et une gestion prudente des niveaux d'endettement.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, la SARL FAUCON devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant plus efficacement les dépenses d'exploitation. Rationaliser les opérations et éventuellement renégocier les contrats avec les fournisseurs pourrait aider à améliorer les marges brutes. De plus, un examen des dépenses de personnel peut être nécessaire pour s'assurer qu'elles sont conformes aux normes de l'industrie.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de la SARL FAUCON est inférieur à la médiane, indiquant un potentiel de croissance. La marge brute est conforme aux moyennes du secteur, mais les coûts élevés de la masse salariale sont préoccupants. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, ce qui pourrait être amélioré par un meilleur contrôle des coûts et une augmentation des flux de revenus.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,08M
899K
-16%
985K
9%
1,46M

Marge brute (€)

652K
602K
-8%
627K
4%
1,01M

Résultat net (€)

48,6K
59,2K
22%
40,9K
-31%
61,1K
49%
41,1K
-33%

Charges variables

423K
298K
-30%
357K
20%
458K

Seuil de rentabilité

1,08M
899K
-16%
985K
9%
1,46M

Masse salariale

406K
389K
-4%
353K
-9%
492K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

39,3
33,1
-16%
36,3
10%
31,3

Marge brute (%)

60,7
66,9
10%
63,7
-5%
68,7

Masse salariale / CA (%)

37,8
43,2
14%
35,8
-17%
33,7

Résultat net / CA (%)

4,52
6,58
46%
4,16
-37%
2,81
C - Disponibilité

Trésorerie

109K
182K
68%
142K
-22%
71,5K
-50%
172K
140%

Créances financières

36,1K
36,7K
2%
90K
145%
54,3K
-40%
500K
820%

Dettes financières

113K
79K
-30%
334K
323%
363K
8%
221K
-39%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2022

A -

Total des produits d'exploitation

1 089 530
899 858
984 605
-
1 474 679
1 860 992

Chiffre d'affaires

1 075 182
899 454
984 574
-
1 462 872
1 851 760

Prestations vendues

1 075 182
899 454
984 574
-
1 462 872
1 851 760

Subventions d'exploitation

-
1 250
7 683

Transferts de charges

14 327
376
-
10 515
1 483

Autres produits d'exploitation

21
28
31
-
42
66

B -

Total des charges d'exploitation

1 027 387
816 722
931 290
-
1 421 994
1 801 968

Charges externes (Total)

601 501
420 113
556 400
-
889 901
1 109 891

Achats effectués de matières

422 625
298 838
357 424
-
457 420
798 497

Variation de stock de matières

216
-1 203
-
354
-3 720

Services extérieurs

178 660
122 478
198 976
-
432 127
315 114

Impôts et taxes (Total)

9 664
6 127
8 880
-
11 060
12 721

Impôts et taxes

9 664
6 127
8 880
-
11 060
12 721

Charges de personnel (Total)

406 193
388 874
352 799
-
492 468
657 682

Salaires bruts (Salariés)

298 718
275 188
255 433
-
347 518
454 450

Charges sociales (Salariés)

107 475
113 686
97 366
-
144 950
203 232

Dotations aux amortissements

8 648
1 587
13 186
-
27 989
20 920

Autres charges d'exploitation

1 381
21
25
-
576
754

C -

Résultat d'exploitation

62 143
83 136
53 315
-
52 685
59 024

D -

Résultat financier

-391
-163
-583
-
-917
-434

Charges financières

391
163
583
-
917
434

E -

Résultat courant

61 752
82 973
52 732
-
51 768
58 590

F -

Résultat exceptionnel

-1 586
-8 616
-6 271
-
-1 878
-125

Produits exceptionnels

6 762
7 328
-
650

Charges exceptionnelles

8 348
15 944
6 271
-
2 528
125

G -

Impôt sur les bénéfices

11 611
15 147
5 517
-
8 785
10 397

Impôt sur les bénéfices

11 611
15 147
5 517
-
8 785
10 397

H -

Résultat de l'exercice

60 166
74 357
46 461
-
49 890
58 465