TREZY

Sarl Du Rif

26470 BELLEGARDE-EN-DIOIS

SIREN

518172952

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR69518172952

SIRET

51817295200013

Effectifs

-

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15 970€

Trésorerie disponible au 31/12/2014

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Du Rif Vs Production d'électricité

Pas de données disponibles pour l'année 2014

Ratios de performances

2014

% Chiffre d'affaire 2014

2014

% Chiffre d'affaire 2014

2014

% Chiffre d'affaire 2014

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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40,9K

16,3K

2.0%

26,8K

8,19K

1.0%

27K

32,9K

5.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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16K

84,2K

15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Le résultat d'exploitation de la SARL DU RIF de 40 945 € est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 16 289 €, ce qui indique une efficacité opérationnelle solide. Cependant, le bénéfice net de 26 797 €, bien que positif, est au-dessus de la médiane du secteur de 11 € mais en dessous de la moyenne de 8 186 €, ce qui suggère une marge d'amélioration. La diminution des charges d'exploitation totales de 5 273 € (-16,35 %) est un signe positif de gestion des coûts. La position de trésorerie de 15 970 € est inférieure à la médiane du secteur de 11 115 €, ce qui pourrait indiquer une situation de liquidité plus tendue. L'évolution de la trésorerie de 534,11 % est exceptionnellement élevée par rapport à la médiane du secteur de 104,18 %, reflétant une amélioration significative des réserves de trésorerie.

B - Bilan

La performance financière de la SARL DU RIF présente un tableau mitigé. L'efficacité opérationnelle de l'entreprise est élevée, comme en témoigne le résultat d'exploitation, mais les marges bénéficiaires nettes pourraient être améliorées. L'évolution significative de la trésorerie suggère que l'entreprise a connu une augmentation substantielle de la trésorerie, qui pourrait être due à des améliorations opérationnelles, des économies de coûts ou des événements ponctuels. Les facteurs externes affectant le secteur, tels que la demande du marché, les changements réglementaires ou les conditions économiques, pourraient également avoir un impact sur la performance de l'entreprise. La note de santé financière de 75 indique que, bien qu'il y ait des points forts, il y a aussi des domaines à améliorer, en particulier en termes de chiffre d'affaires, de bénéfice net et de réserves de trésorerie.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, la SARL DU RIF devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et des marges bénéficiaires nettes afin de dépasser les moyennes du secteur. Les mesures de contrôle des coûts sont efficaces, comme en témoigne la réduction des charges d'exploitation, mais les efforts devraient se poursuivre pour optimiser les flux de trésorerie et constituer une réserve de trésorerie plus solide.

D - Comparaison au secteur

Le résultat d'exploitation de l'entreprise surpasse la moyenne du secteur, ce qui est louable. Cependant, le bénéfice net et la position de trésorerie sont des domaines où l'entreprise n'excède pas les moyennes du secteur, indiquant des domaines potentiels de croissance et d'amélioration de la stabilité.

Ratios de performances

2014

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

40,9K

Résultat net (€)

26,8K

Charges d'exploitations total

27K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

16K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

534

Évolution des charges d'exploitations

-5,27K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-16,3

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-