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Sarl Du Moulin Du Tarn

12480 BROUSSE-LE-CHATEAU

SIREN

717120349

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR96717120349

SIRET

71712034900039

Effectifs

NN

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820 463€

Trésorerie disponible au 30/04/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Du Moulin Du Tarn Vs Production d'électricité

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Du Moulin Du Tarn en
comparé à Sarl Du Moulin Du Tarn en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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416K
413K
531K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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820K
688K
1,91M
6.0%
35,1K
57,9K
987K
3.0%
1,26M
1,5M
7,27M
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SARL DU MOULIN DU TARN a montré des bénéfices nets constants au cours des années 2019 à 2021, avec une légère augmentation en 2021. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, indiquant une bonne liquidité. Le niveau élevé de dettes par rapport à la trésorerie et aux créances pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
La note de santé financière de 65 de l'entreprise reflète un bénéfice net stable mais des préoccupations concernant la génération de revenus et des niveaux d'endettement élevés. Les facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence au sein du secteur de l'énergie (code NAF 3511Z) pourraient avoir un impact sur l'entreprise. L'entreprise devrait se concentrer sur les stratégies de croissance et la gestion de la dette pour améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges de bénéfice net. Réduire les dettes et augmenter les flux de trésorerie devrait également être une priorité pour assurer une stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Le bénéfice net de l'entreprise est significativement plus élevé que la médiane du secteur, ce qui est positif. Cependant, les moyennes du secteur pour le chiffre d'affaires et la marge brute sont beaucoup plus élevées, ce qui suggère que la SARL DU MOULIN DU TARN pourrait sous-performer dans la génération de revenus.

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Ratios de performances

2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

436K
413K
-5%
416K
1%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

670K
688K
3%
820K
19%

Créances financières

169K
57,9K
-66%
35,1K
-39%

Dettes financières

1,61M
1,5M
-7%
1,26M
-16%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

109
103
-6%
119
16%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-