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Essayer

Sarl Dtp

31460 ALBIAC

SIREN

493416564

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR22493416564

SIRET

49341656400018

Effectifs

01

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11 536€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Dtp Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Dtp en
comparé à Sarl Dtp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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9,87K
-15,1K
14,1K
0.0%
9,87K
-15,1K
62,4K
2.0%
108K
90,7K
217K
8.0%
9,24K
9,27K
455K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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11,5K
3,35K
206K
8.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de SARL DTP montre une tendance préoccupante avec des résultats d'exploitation fluctuant de pertes en 2015 et 2016 à un bénéfice en 2017. Le bénéfice net de l'entreprise suit ce modèle, indiquant une instabilité potentielle. Les dépenses d'exploitation ont été élevées par rapport aux bénéfices nets, ce qui pourrait suggérer des inefficacités. Les coûts de la masse salariale sont constants, mais la chute drastique de la trésorerie de 2015 à 2016 est alarmante, bien qu'il y ait eu une reprise en 2017. Sans données sur le chiffre d'affaires, il est difficile d'évaluer avec précision la génération de revenus et la rentabilité.
B - Bilan
La note de santé financière de SARL DTP de 45 sur 100 reflète sa performance inférieure à la moyenne dans le secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements réglementaires pourraient avoir impacté le secteur et spécifiquement SARL DTP. L'entreprise doit s'adapter à ces facteurs en améliorant l'efficacité opérationnelle et la gestion financière pour améliorer sa note.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SARL DTP devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie stable. La mise en œuvre de mesures de contrôle des coûts et l'exploration de nouvelles sources de revenus pourraient être bénéfiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les résultats d'exploitation et le bénéfice net de SARL DTP sont inférieurs à la moyenne, indiquant une marge d'amélioration. La position de trésorerie de l'entreprise en 2016 était significativement inférieure à la médiane, mais elle s'est améliorée en 2017. Le secteur a connu un changement positif du chiffre d'affaires, que SARL DTP devrait s'efforcer d'imiter.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-12,8K
-15,1K
-18%
9,87K
165%

Résultat net (€)

-12,8K
-15,1K
-18%
9,87K
165%

Charges d'exploitations total

121K
90,7K
-25%
108K
19%

Masse salariale

8,48K
9,27K
9%
9,24K
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

27,2K
3,35K
-88%
11,5K
245%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-