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Sarl Delvert Mecanique

19270 Donzenac

SIREN

402555692

Activité Principale (2562B)

Mécanique industrielle

Numéro de TVA intra.

FR16402555692

SIRET

40255569200035

Effectifs

11

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208 656€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Delvert Mecanique Vs Mécanique industrielle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

82.13 %

9.4%
14,5%
22.6%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

33.51 %

32.0%
41,3%
50.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

19.06 %

0.5%
3,62%
7.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-15.2 %

-7.8%
1,28%
11.7%

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Delvert Mecanique en
comparé à Sarl Delvert Mecanique en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1M
100.0%
1,18M
100.0%
3,37M
100.0%
825K
82.0%
967K
81.0%
2,5M
74.0%
192K
19.0%
109K
9.0%
-86,8K
-2.0%
180K
17.0%
218K
18.0%
940K
27.0%
1M
100.0%
1,18M
100.0%
3,44M
102.0%
337K
33.0%
472K
39.0%
1,04M
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

315K
31.0%
224K
18.0%
486K
14.0%
311K
30.0%
702K
20.0%
215K
21.0%
46K
3.0%
916K
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SARL DELVERT MECANIQUE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint un pic en 2015 à 1,18 million puis a diminué en 2016. Cependant, le bénéfice net a augmenté en 2016, indiquant une rentabilité améliorée malgré des ventes plus faibles. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué de 39,87 % en 2015 à 33,51 % en 2016, ce qui est un signe positif de gestion des coûts. La position de trésorerie a généralement augmenté, ce qui est bon pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté en 2016, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas gérées correctement.
B - Bilan
La santé financière de la SARL DELVERT MECANIQUE, notée à 65, suggère que l'entreprise se porte raisonnablement bien mais a une marge d'amélioration. Des facteurs externes tels que les fluctuations de la demande du marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. L'augmentation du bénéfice net en 2016 malgré une baisse du chiffre d'affaires est louable et indique un contrôle efficace des coûts et une efficacité opérationnelle. Les réserves de trésorerie croissantes de l'entreprise sont un signe positif, mais les niveaux d'endettement croissants pourraient poser un risque s'ils ne sont pas gérés efficacement. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance qui augmentent les revenus sans compromettre la rentabilité.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant ou en améliorant les marges de bénéfice net. Les mesures de contrôle des coûts, en particulier dans la gestion de la masse salariale et des dépenses d'exploitation, devraient se poursuivre. L'entreprise doit également surveiller et gérer attentivement ses niveaux d'endettement pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la SARL DELVERT MECANIQUE a un chiffre d'affaires inférieur mais une marge bénéficiaire nette plus élevée, ce qui suggère que l'entreprise est plus efficace pour convertir les ventes en bénéfice réel. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est également inférieure à la moyenne du secteur, indiquant une bonne gestion des coûts.

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Ratios de performances

2015
2016
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,18M
1M
-15%

Marge brute (€)

967K
825K
-15%

Résultat net (€)

109K
192K
76%
213K
11%
160K
-25%
49,7K
-69%

Charges variables

218K
180K
-18%

Seuil de rentabilité

1,18M
1M
-15%

Masse salariale

472K
337K
-29%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

18,4
17,9
-3%

Marge brute (%)

81,6
82,1
1%

Masse salariale / CA (%)

39,9
33,5
-16%

Résultat net / CA (%)

9,18
19,1
108%
C - Disponibilité

Trésorerie

224K
315K
40%
254K
-19%
319K
26%
209K
-35%

Créances financières

311K
334K
8%
352K
5%
683K
94%

Dettes financières

46K
215K
368%
174K
-19%
281K
61%
395K
41%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

413K
-180K
-144%

Évolution du CA (%)

53,6
-15,2
-128%

Évolution de la trésorerie (%)

303
140
-54%
56,3
-60%
126
123%
65,5
-48%

Compte de résultats periodique

2015
2016
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

1 187 854
1 034 866
-

Chiffre d'affaires

1 184 806
1 004 690
-

Prestations vendues

1 184 806
1 004 690
-

Transferts de charges

3 043
30 072
-

Autres produits d'exploitation

5
104
-

B -

Total des charges d'exploitation

1 056 927
756 627
-

Charges externes (Total)

433 895
330 568
-

Variation de stock de marchandise

-1 454
-4 942
-

Achats effectués de matières

222 379
171 763
-

Variation de stock de matières

-4 094
7 754
-

Services extérieurs

217 064
155 993
-

Impôts et taxes (Total)

13 036
6 750
-

Impôts et taxes

13 036
6 750
-

Charges de personnel (Total)

472 370
336 698
-

Salaires bruts (Salariés)

347 205
253 600
-

Charges sociales (Salariés)

125 165
83 098
-

Dotations aux amortissements

136 639
82 250
-

Autres charges d'exploitation

987
361
-

C -

Résultat d'exploitation

130 927
278 239
-

D -

Résultat financier

-8 217
-2 430
-

Produits financiers

2 047
2 331
-

Charges financières

10 264
4 761
-

E -

Résultat courant

122 710
275 809
-

F -

Résultat exceptionnel

16 186
14 570
-

Produits exceptionnels

16 234
14 570
-

Charges exceptionnelles

48
-

G -

Impôt sur les bénéfices

23 579
76 451
-

Impôt sur les bénéfices

23 579
76 451
-

H -

Résultat de l'exercice

138 896
290 379
-