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Sarl Debray

02360 BRUNEHAMEL

SIREN

503631954

Activité Principale (4399C)

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Numéro de TVA intra.

FR12503631954

SIRET

50363195400016

Effectifs

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32 276€

Trésorerie disponible au 31/03/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Debray Vs Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Debray en

comparé à Sarl Debray en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2019

% Chiffre d'affaire 2019

2020

% Chiffre d'affaire 2020

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-22,2K

17,6K

15,3K

0.0%

-22K

16,1K

43,3K

1.0%

128K

152K

259K

8.0%

11,2K

15,9K

402K

13.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Dettes Financières

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32,3K

57,4K

272K

9.0%

257

231

539K

18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de la SARL DEBRAY montre une tendance fluctuante au fil des années. L'entreprise a connu une croissance du bénéfice net de 2017 à 2019, avec une augmentation du résultat d'exploitation et de la position de trésorerie. Cependant, en 2020, il y a eu une baisse significative, avec un résultat d'exploitation et un bénéfice net négatifs. Cela pourrait être attribué à des facteurs externes tels que les conditions du marché ou à des défis internes. Les dépenses de personnel ont été gérées efficacement, comme en témoigne la diminution en 2020, qui peut avoir été une réponse aux difficultés financières.

B - Bilan

Les états financiers de la SARL DEBRAY révèlent une entreprise avec du potentiel mais confrontée à des défis. La note de 55 reflète la résilience de l'entreprise à maintenir une position de trésorerie positive malgré une année difficile en 2020. Des facteurs externes tels que les récessions économiques ou des problèmes spécifiques au secteur pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Pour améliorer sa santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la planification stratégique, la gestion des coûts et les stratégies de croissance des revenus.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, la SARL DEBRAY devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain. Diversifier la base de clients et explorer de nouveaux marchés pourrait également aider à atténuer les risques associés à la volatilité du marché.

D - Comparaison au secteur

Comparée aux moyennes du secteur, les résultats d'exploitation et les bénéfices nets de la SARL DEBRAY sont en dessous de la moyenne, ce qui indique une marge d'amélioration. La position de trésorerie de l'entreprise est relativement solide, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.

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Ratios de performances

2017

2018

2019

2020

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

7,18K

12,3K

71%

17,6K

43%

-22,2K

-226%

Résultat net (€)

12,4K

77%

16,1K

30%

-22K

-237%

Charges d'exploitations total

180K

150K

-16%

152K

128K

-16%

Masse salariale

14,7K

13,6K

-7%

15,9K

16%

11,2K

-29%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

30,7K

43K

40%

57,4K

33%

32,3K

-44%

Dettes financières

162

93%

231

43%

257

11%

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135