TREZY

Sarl Daval Thermique Sanitaire

70800 Briaucourt

SIREN

429539455

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR52429539455

SIRET

42953945500023

Effectifs

03

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176 679€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Daval Thermique Sanitaire Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Daval Thermique Sanitaire en

comparé à Sarl Daval Thermique Sanitaire en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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16,1K

38,9K

107K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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177K

159K

512K

9.0%

11,4K

151K

1,16M

21.0%

39,2K

38,2K

731K

13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Les données financières de la SARL DAVAL THERMIQUE SANITAIRE indiquent un bénéfice net stable avec une légère augmentation de 2018 à 2020, suivie d'une diminution en 2021. La position de trésorerie a montré une croissance significative, ce qui est un signe positif. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute, le résultat d'exploitation et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La marge nette de profit de l'entreprise semble être au-dessus de la médiane du secteur, ce qui est louable. L'augmentation des créances de 2018 à 2020 et la diminution en 2021 pourraient indiquer des changements dans les modèles de ventes ou de recouvrement. Les niveaux d'endettement de l'entreprise semblent gérables et n'ont pas augmenté de manière disproportionnée par rapport à la position de trésorerie.

B - Bilan

La stabilité financière de l'entreprise se reflète dans ses réserves de trésorerie croissantes, ce qui est un indicateur positif de sa capacité à répondre aux obligations à court terme. La tendance du bénéfice net montre une résilience, bien que la diminution en 2021 nécessite une attention pour s'assurer qu'il ne s'agit pas du début d'une tendance négative. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les changements économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La performance de l'entreprise, avec une note de 75, suggère qu'elle se porte bien mais a un potentiel d'amélioration, en particulier pour augmenter les ventes et optimiser les opérations.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration de la marge de profit net. Rationaliser les opérations pour réduire les dépenses d'exploitation pourrait également être bénéfique. Il est crucial de surveiller les créances pour assurer des recouvrements en temps opportun et maintenir un flux de trésorerie sain.

D - Comparaison au secteur

Comparée au secteur, la SARL DAVAL THERMIQUE SANITAIRE a une marge de profit net plus élevée, ce qui est un point fort. Cependant, le chiffre d'affaires moyen du secteur est significativement plus élevé, suggérant que l'entreprise a de la marge pour croître en termes de ventes.

Ratios de performances

2018

2020

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

38,3K

38,9K

2%

16,1K

-59%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

20,5K

159K

677%

177K

11%

Créances financières

144K

151K

5%

11,4K

-92%

Dettes financières

30,1K

38,2K

27%

39,2K

3%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

70,2

220

213%

111

-49%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-