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Essayer

Sarl Dares

16390 Saint-Séverin

SIREN

389145582

Activité Principale (4711C)

Supérettes

Numéro de TVA intra.

FR48389145582

SIRET

38914558200018

Effectifs

02

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367 005€

Trésorerie disponible au 31/10/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Dares Vs Supérettes

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

29.06 %

68.5%
71,7%
75.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

13.33 %

10.1%
12,7%
15.1%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

4.96 %

-1.7%
1,48%
4.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

7.03 %

-13.6%
-3,76%
2.7%

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Dares en
comparé à Sarl Dares en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,5M
100.0%
1,4M
100.0%
3,7M
100.0%
435K
29.0%
404K
28.0%
1,19M
32.0%
74,3K
4.0%
55,2K
3.0%
14,2K
0.0%
1,06M
70.0%
994K
71.0%
2,59M
70.0%
1,5M
100.0%
1,4M
100.0%
3,8M
103.0%
199K
13.0%
190K
13.0%
482K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Pire 25%

367K
24.0%
222K
15.0%
205K
5.0%
-3,18K
-0.0%
-7,02K
-0.0%
291K
7.0%
185K
12.0%
217K
15.0%
511K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La SARL DARES a montré une augmentation constante du bénéfice net de 2016 à 2021, indiquant une tendance positive en termes de rentabilité. Cependant, les données de chiffre d'affaires et de marge brute manquent pour plusieurs années, ce qui rend difficile l'évaluation de la performance globale des revenus. Les dépenses d'exploitation ont fluctué, avec une diminution notable en 2016 suivie d'augmentations les années suivantes. Les dépenses de personnel ont augmenté, suggérant une expansion potentielle ou une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, en particulier de 2019 à 2021, ce qui est un indicateur solide de stabilité financière. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ne sont pas préoccupants et sont restés relativement bas.
B - Bilan
La SARL DARES a démontré une stabilité financière avec une note de 75, indiquant qu'elle se porte bien par rapport à son secteur. La capacité de l'entreprise à accroître son bénéfice net malgré des dépenses d'exploitation variables est louable. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur, mais la solide position de trésorerie de la SARL DARES suggère une gestion financière efficace. Pour s'améliorer davantage, l'entreprise devrait viser une croissance constante des revenus et une optimisation des coûts.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, la SARL DARES devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges brutes. La gestion des coûts, en particulier des dépenses d'exploitation et du personnel, sera cruciale pour maintenir la rentabilité. Une surveillance continue de la trésorerie et le maintien d'une position de trésorerie solide fourniront une résilience contre les défis imprévus.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la SARL DARES a un taux de personnel par rapport au chiffre d'affaires plus faible, ce qui est positif. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute pour certaines années entrave une comparaison complète. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise semble saine, et son évolution de trésorerie est robuste, surpassant l'évolution médiane de la trésorerie du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,25M
1,4M
12%
1,5M
7%

Marge brute (€)

365K
404K
11%
435K
8%

Resultat d'exploitation

52,2K
56K
7%
26K
-53%

Résultat net (€)

53,5K
54,8K
2%
28,5K
-48%
50,2K
76%
55,2K
10%
74,3K
35%

Charges d'exploitations total

1,08M
1,13M
5%
1,17M
4%

Charges variables

887K
994K
12%
1,06M
7%

Seuil de rentabilité

1,25M
1,4M
12%
1,5M
7%

Masse salariale

15,4K
14,2K
-8%
17,8K
25%
176K
890%
190K
8%
199K
5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

70,9
71,1
0%
70,9
0%

Marge brute (%)

29,1
28,9
-1%
29,1
1%

Masse salariale / CA (%)

14,1
13,6
-3%
13,3
-2%

Résultat net / CA (%)

4,01
3,95
-1%
4,96
26%
C - Disponibilité

Trésorerie

197K
201K
2%
103K
-49%
129K
26%
222K
72%
367K
65%

Créances financières

-1,88K
-7,02K
-272%
-3,18K
55%

Dettes financières

2,33K
196K
217K
10%
185K
-15%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

54,8K
145K
165%
98,3K
-32%

Évolution du CA (%)

4,58
11,6
154%
7,03
-39%

Évolution de la trésorerie (%)

188
102
-46%
51,1
-50%
126
146%
172
37%
165
-4%

Évolution des charges d'exploitations

-26,6K
49,2K
285%
45,9K
-7%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-2,41
4,57
289%
4,08
-11%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-