TREZY

Sarl D'exploitation Martins B.T.P

08120

SIREN

444699227

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR45444699227

SIRET

Effectifs

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45 695€

Trésorerie disponible au 30/09/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl D'exploitation Martins B.T.P Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2017

% Chiffre d'affaire 2017

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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176K

62,4K

2.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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45,7K

206K

8.0%

840K

627K

25.0%

353K

526K

21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La SARL D'EXPLOITATION MARTINS B.T.P. a déclaré un bénéfice net de 175 740 € en 2017, ce qui est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 62 394 €. Cela indique une rentabilité forte par rapport à ses pairs. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise de 45 695 € est inférieure à la médiane du secteur de 59 524 €, ce qui suggère une préoccupation potentielle de liquidité. Les créances de l'entreprise sont particulièrement élevées à 840 163 €, comparées à la médiane du secteur de 179 014 €, ce qui pourrait indiquer une efficacité dans le recouvrement ou des ventes à crédit élevées. Les dettes de 352 506 € sont également au-dessus de la médiane du secteur de 203 875,5 €, ce qui peut affecter la stabilité financière.

B - Bilan

La SARL D'EXPLOITATION MARTINS B.T.P. a démontré un bénéfice net robuste, obtenant une note de 75 sur 100 pour la santé financière. Cela est louable dans le contexte du secteur de la construction, qui peut être affecté par des facteurs externes tels que les cycles économiques, les changements réglementaires et les coûts des matériaux. La capacité de l'entreprise à générer des bénéfices dans un tel environnement est impressionnante ; cependant, une attention à la gestion de la trésorerie et à la réduction de la dette est nécessaire pour atténuer les risques financiers.

C - Recommandation

Bien que l'entreprise affiche une forte rentabilité, elle devrait se concentrer sur l'amélioration de sa position de trésorerie et la gestion de ses dettes pour assurer une stabilité financière à long terme. Des stratégies telles que le resserrement des conditions de crédit ou l'amélioration des processus de recouvrement pourraient être bénéfiques.

D - Comparaison au secteur

La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est considérablement plus élevée que la moyenne du secteur, ce qui est un indicateur positif. Cependant, sa position de trésorerie et ses niveaux d'endettement sont des domaines où elle est à la traîne par rapport à l'industrie, ce qui pourrait être dû à des cycles de conversion de trésorerie plus lents ou à un effet de levier plus élevé.

Ratios de performances

2017

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

176K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

45,7K

Créances financières

840K

Dettes financières

353K

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-