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Sarl Ceptentrion'al

26600 LA ROCHE-DE-GLUN

SIREN

443670237

Activité Principale (0161Z)

Activités de soutien aux cultures

Numéro de TVA intra.

FR100443670237

SIRET

44367023700033

Effectifs

-

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87 957€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Ceptentrion'al Vs Activités de soutien aux cultures

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Ceptentrion'al en
comparé à Sarl Ceptentrion'al en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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10,4K
37,5K
49K
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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88K
38K
171K
10.0%
844K
619K
395K
25.0%
682K
579K
744K
47.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La SARL CEPTENTRION'AL a montré un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec des pertes en 2017 et 2019, mais des bénéfices en 2018, 2020 et 2021. La position de trésorerie s'est généralement améliorée, indiquant une certaine résilience. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de la SARL CEPTENTRION'AL révèlent une performance volatile avec une marge de bénéfice net qui est passée de négative à positive. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, ce qui est au-dessus de l'évolution moyenne de la trésorerie du secteur, suggérant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette est préoccupante et pourrait affecter la santé financière de l'entreprise si elle n'est pas bien gérée. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir influencé la performance de l'entreprise. La note de 55 reflète ces résultats mitigés, indiquant que si l'entreprise a des points forts, il y a des domaines qui nécessitent une attention.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur la génération de revenus cohérente et la gestion des coûts pour améliorer la rentabilité. Réduire les niveaux de dette et maintenir un flux de trésorerie sain sont essentiels pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
La performance de l'entreprise semble être inconsistante par rapport aux moyennes du secteur, avec des bénéfices nets en dessous de la médiane certaines années. L'évolution de la trésorerie est positive, ce qui est un bon signe par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-35,1K
2,61K
107%
-15,3K
-685%
37,5K
345%
10,4K
-72%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

30,4K
16,1K
-47%
15,7K
-3%
38K
142%
88K
132%

Créances financières

226K
389K
72%
526K
35%
619K
18%
844K
36%

Dettes financières

302K
413K
37%
438K
6%
579K
32%
682K
18%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

81,4
53,1
-35%
97,3
83%
242
149%
232
-4%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-