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Sarl Cepag

44200 NANTES

SIREN

498623024

Activité Principale (7022Z)

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Numéro de TVA intra.

FR74498623024

SIRET

49862302400011

Effectifs

-

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107 827€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Cepag Vs Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

10.57 %

29.4%
53,2%
74.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

42.57 %

0.9%
10,8%
40.1%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

113.08 %

-9.0%
7,77%
35.4%

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Cepag en
comparé à Sarl Cepag en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

502K
100.0%
236K
100.0%
3,45M
100.0%
214K
42.0%
45,6K
19.0%
264K
7.0%
53K
10.0%
90,7K
38.0%
1,14M
33.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

108K
21.0%
191K
81.0%
683K
19.0%
5,99K
1.0%
2,22K
0.0%
2,26M
65.0%
6,89K
1.0%
1,71K
0.0%
2,52M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La SARL Cepag a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance significative, en particulier en 2021, indiquant une forte présence sur le marché et possiblement des stratégies de vente efficaces. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a varié, suggérant des changements dans le personnel ou les niveaux de salaire. Les marges bénéficiaires nettes ont généralement été solides, en particulier en 2017 et 2021, ce qui pourrait être dû à des mesures de contrôle des coûts ou à des services à haute marge. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une diminution notable en 2019, ce qui pourrait soulever des inquiétudes concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement ont été relativement faibles, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de la SARL Cepag reflètent une entreprise avec une forte rentabilité mais avec quelques préoccupations concernant la gestion de la trésorerie. La performance de l'entreprise, avec une note de 75, suggère que bien qu'elle se porte bien, il y a de la place pour l'amélioration, en particulier dans la gestion des réserves de trésorerie pour assurer la stabilité à long terme. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et la SARL Cepag en particulier. L'entreprise devrait continuer à adapter ses stratégies pour maintenir sa position sur le marché et sa santé financière.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, la SARL Cepag devrait se concentrer sur la stabilisation de son flux de trésorerie et continuer à surveiller les dépenses d'exploitation. La diversification de sa base de clients et de ses services pourrait atténuer les risques de marché et contribuer à des flux de revenus constants.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la SARL Cepag a une marge bénéficiaire nette plus élevée, indiquant une meilleure rentabilité. Cependant, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est volatile, ce qui peut être dû à la nature concurrentielle du secteur ou à des facteurs externes tels que les fluctuations économiques.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

260K
315K
21%
199K
-37%
236K
18%
502K
113%

Résultat net (€)

67,5K
145K
115%
36,8K
-75%
45,6K
24%
214K
369%

Masse salariale

98,7K
50,4K
-49%
54,1K
7%
90,7K
68%
53K
-42%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

38
16
-58%
27,2
70%
38,5
42%
10,6
-73%

Résultat net / CA (%)

26
46,2
78%
18,5
-60%
19,4
5%
42,6
120%
C - Disponibilité

Trésorerie

266K
260K
-2%
21,4K
-92%
191K
791%
108K
-44%

Créances financières

52,3K
10,3K
-80%
12,4K
20%
2,22K
-82%
5,99K
170%

Dettes financières

34,7K
9,7K
-72%
1,69K
-83%
1,71K
1%
6,89K
303%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

160K
55K
-66%
103K
87%
36,6K
-64%
266K
628%

Évolution du CA (%)

160
21,1
-87%
107
407%
18,4
-83%
113
515%

Évolution de la trésorerie (%)

22,5K
97,8
-100%
135
38%
891
559%
56,5
-94%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

260 000
314 950
198 915
235 500
501 800

Chiffre d'affaires

260 000
314 950
198 915
235 500
501 800

Prestations vendues

260 000
314 950
198 915
235 500
501 800

B -

Total des charges d'exploitation

169 700
97 325
171 546
178 675
226 080

Charges externes (Total)

68 319
44 747
77 976
77 689
164 013

Services extérieurs

68 319
44 747
77 976
77 689
164 013

Impôts et taxes (Total)

2 583
2 036
5 889
4 165
553

Impôts et taxes

2 583
2 036
5 889
4 165
553

Charges de personnel (Total)

98 703
50 447
54 078
90 730
53 032

Salaires bruts (Salariés)

96 873
48 647
54 078
90 730
53 032

Charges sociales (Salariés)

1 830
1 800
-

Dotations aux amortissements

95
33 601
6 091
8 454

Autres charges d'exploitation

-
2
28

C -

Résultat d'exploitation

90 300
217 625
27 369
56 825
275 720

D -

Résultat financier

-
-10 500
-2 006
-49 112
22 595

Produits financiers

-
18 043
22 595

Charges financières

-
10 500
2 006
67 155

E -

Résultat courant

90 300
207 125
25 363
7 713
298 315

F -

Résultat exceptionnel

-
-66
-598
-299

Charges exceptionnelles

-
66
598
299

G -

Impôt sur les bénéfices

22 765
61 633
4 601
10 845
89 473

Impôt sur les bénéfices

22 765
61 633
4 601
10 845
89 473

H -

Résultat de l'exercice

90 300
207 125
25 297
7 115
298 016