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Essayer

Sarl Centre De Loisirs De Tertry

80200 TERTRY

SIREN

413811696

Activité Principale (9329Z)

Autres activités récréatives et de loisirs

Numéro de TVA intra.

FR97413811696

SIRET

41381169600017

Effectifs

01

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51 800€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Centre De Loisirs De Tertry Vs Autres activités récréatives et de loisirs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

66.83 %

2.1%
8,22%
17.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

23.94 %

18.3%
30,9%
43.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-0.93 %

-6.1%
2,06%
9.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-4.27 %

-5.6%
3,55%
18.3%

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Centre De Loisirs De Tertry en
comparé à Sarl Centre De Loisirs De Tertry en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

144K
100.0%
151K
100.0%
567K
100.0%
96,3K
66.0%
99K
65.0%
555K
97.0%
-1,33K
-0.0%
-13,6K
-9.0%
34,8K
6.0%
47,8K
33.0%
51,6K
34.0%
78,9K
13.0%
144K
100.0%
151K
100.0%
635K
112.0%
34,5K
23.0%
51,5K
34.0%
215K
37.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Top 50%

7,34K
5.0%
5,07K
3.0%
204K
36.0%
6,57K
4.0%
4,7K
3.0%
288K
50.0%
17,9K
12.0%
19,2K
12.0%
415K
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La SARL CENTRE DE LOISIRS DE TERTRY a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une baisse de chiffre d'affaires de 2016 à 2019, avec une chute significative du bénéfice net en 2017 et 2018, indiquant une période de difficultés financières. Cependant, en 2020 et 2021, il y a eu une amélioration notable du bénéfice net, suggérant une reprise. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a augmenté, ce qui pourrait indiquer des coûts de personnel plus élevés ou un investissement dans les ressources humaines. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2020, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas bien gérées.
B - Bilan
Les états financiers de la SARL CENTRE DE LOISIRS DE TERTRY révèlent une entreprise qui a fait face à des défis mais qui montre des signes d'amélioration. La note de 65 reflète la résilience de l'entreprise et son potentiel de croissance, malgré les revers des années précédentes. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, le comportement des consommateurs et les conditions économiques ont probablement joué un rôle dans la performance de l'entreprise. À l'avenir, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies qui renforcent les revenus et contrôlent les coûts pour assurer une santé financière durable.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Diversifier les sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait également contribuer à une meilleure performance financière. Surveiller de près les flux de trésorerie et maintenir une réserve de trésorerie saine sera crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la SARL CENTRE DE LOISIRS DE TERTRY avait un chiffre d'affaires et un bénéfice net inférieurs dans les premières années mais a montré des signes de reprise dans les années suivantes. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires étaient supérieures à la médiane du secteur, ce qui pourrait être un désavantage concurrentiel. L'évolution de la trésorerie est positive, mais l'entreprise devrait viser à maintenir les niveaux d'endettement sous contrôle pour s'aligner sur les normes du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

178K
167K
-6%
151K
-10%
144K
-4%

Marge brute (€)

123K
111K
-10%
99K
-11%
96,3K
-3%

Resultat d'exploitation

17,8K
33,2K
87%

Résultat net (€)

17,9K
-14,5K
-181%
-13,6K
6%
-1,33K
90%
19,7K
1579%
8,97K
-55%

Charges d'exploitations total

155K
165K
7%

Charges variables

54,2K
55,7K
3%
51,6K
-7%
47,8K
-7%

Seuil de rentabilité

178K
167K
-6%
151K
-10%
144K
-4%

Masse salariale

32,4K
46,5K
44%
51,5K
11%
34,5K
-33%
-3,06K
-109%
-4,01K
-31%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

30,5
33,4
9%
34,3
3%
33,2
-3%

Marge brute (%)

69,5
66,6
-4%
65,7
-1%
66,8
2%

Masse salariale / CA (%)

18,2
27,9
53%
34,2
23%
23,9
-30%

Résultat net / CA (%)

10,1
-8,68
-186%
-9,01
-4%
-0,925
90%
C - Disponibilité

Trésorerie

26,5K
9,43K
-64%
5,07K
-46%
7,34K
45%
81,8K
1014%
51,8K
-37%

Créances financières

3,97K
5,02K
26%
4,7K
-6%
6,57K
40%

Dettes financières

5,96K
14,2K
139%
19,2K
35%
17,9K
-7%
224
-99%
964
330%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

24,4K
-10,9K
-145%
-16,2K
-48%
-6,43K
60%

Évolution du CA (%)

15,9
-6,15
-139%
-9,73
-58%
-4,27
56%

Évolution de la trésorerie (%)

781
35,6
-95%
53,8
51%
145
169%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-