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Sarl Calpihan

27320 Nonancourt

SIREN

812526051

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR78812526051

SIRET

81252605100014

Effectifs

-

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58 112€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Calpihan Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Calpihan en
comparé à Sarl Calpihan en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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30,1K
24,9K
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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58,1K
60,8K
1,89M
23.0%
124K
119K
4,09M
50.0%
116K
165K
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de SARL CALPIHAN montre un bénéfice net constant au fil des ans, avec une augmentation notable de la position de trésorerie, indiquant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation des capacités de génération de revenus et de gestion des coûts de l'entreprise. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise ne peut pas être calculée sans les chiffres du chiffre d'affaires, mais le bénéfice net positif suggère une exploitation efficace. L'évolution de la trésorerie montre une augmentation significative, ce qui est un indicateur positif de la santé financière. Les niveaux d'endettement de l'entreprise semblent élevés par rapport à sa position de trésorerie, ce qui pourrait susciter des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
SARL CALPIHAN a démontré une résilience financière avec un bénéfice net constant et une position de trésorerie en amélioration, obtenant une note de 65 sur 100. La santé financière de l'entreprise est relativement stable, mais il y a place à l'amélioration, en particulier dans la réduction des niveaux de dette et l'amélioration des flux de revenus. Les facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir un impact sur le secteur et la performance de SARL CALPIHAN. L'entreprise devrait surveiller de près ces facteurs et adapter ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SARL CALPIHAN devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges brutes. Des mesures de contrôle des coûts devraient être mises en œuvre pour s'assurer que les dépenses d'exploitation ne dépassent pas la croissance des revenus. De plus, l'entreprise devrait viser à réduire les niveaux de dette pour renforcer sa stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Sans données spécifiques sur le chiffre d'affaires et la marge brute pour SARL CALPIHAN, il est difficile de comparer directement ses performances avec les moyennes de l'industrie. Cependant, la capacité de l'entreprise à maintenir un bénéfice net positif et à augmenter sa position de trésorerie est favorable par rapport à la performance du secteur.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

31K
33,5K
8%
38,1K
14%
24,9K
-35%
30,1K
21%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

37
52K
140397%
43,5K
-16%
60,8K
40%
58,1K
-4%

Créances financières

12,1K
119K
886%
124K
4%

Dettes financières

156K
103K
-34%
75,8K
-26%
165K
118%
116K
-29%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

14,4
90,4
528%
83,6
-8%
140
67%
95,6
-32%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-