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Essayer

Sarl Cala

20135 CONCA

SIREN

520537820

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR93520537820

SIRET

52053782000018

Effectifs

00

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30 075€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Cala Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Cala en
comparé à Sarl Cala en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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72,3K
192K
155K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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30,1K
201K
768K
14.0%
862K
875K
16.0%
2,29M
13,5K
2,79M
53.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
La performance financière de SARL CALA montre une diminution significative du bénéfice net, passant de 191 923 en 2021 à 72 293 en 2022, ce qui indique un défi potentiel pour maintenir la rentabilité. La position de trésorerie a également diminué, passant de 201 441 à 30 075, ce qui pourrait soulever des inquiétudes concernant la liquidité. Cependant, le niveau d'endettement de l'entreprise a considérablement augmenté, passant de 13 481 à 2 293 033, ce qui est un signal d'alarme pour la stabilité financière. L'augmentation des créances de 0 à 861 650 suggère que l'entreprise pourrait vendre davantage à crédit, ce qui pourrait expliquer la diminution de la trésorerie si les recouvrements sont lents.
B - Bilan
La note de performance financière de SARL CALA de 40 sur 100 reflète les défis de l'entreprise en termes de rentabilité, de flux de trésorerie et de gestion de la dette. La baisse du bénéfice net et de la trésorerie, couplée à une augmentation significative de la dette, suggère que des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, l'inflation des coûts ou les changements dans les conditions de paiement pourraient affecter l'entreprise. Pour faire face à ces problèmes, SARL CALA devrait mettre en œuvre des mesures de contrôle des coûts, améliorer sa gestion du crédit et élaborer un plan stratégique pour gérer efficacement la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SARL CALA devrait se concentrer sur l'amélioration de la rentabilité en contrôlant les dépenses d'exploitation et en améliorant les processus de recouvrement pour convertir plus rapidement les créances en trésorerie. De plus, l'entreprise devrait examiner sa structure d'endettement pour s'assurer qu'elle est durable.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de SARL CALA est au-dessus de la médiane, ce qui est positif. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est en dessous de la médiane du secteur et le niveau d'endettement est considérablement plus élevé que la moyenne, indiquant une position financière plus faible par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2021
2022
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

192K
72,3K
-62%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

201K
30,1K
-85%

Créances financières

862K

Dettes financières

13,5K
2,29M
16909%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

347
14,9
-96%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-