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Sarl Au Passe Temps

81450 Le Garric

SIREN

402582407

Activité Principale (9329Z)

Autres activités récréatives et de loisirs

Numéro de TVA intra.

FR39402582407

SIRET

40258240700027

Effectifs

02

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58 998€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sarl Au Passe Temps Vs Autres activités récréatives et de loisirs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

95.4 %

2.9%
9,53%
21.2%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

65.71 %

18.3%
30,9%
44.3%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

9.6 %

-3.2%
2,92%
8.9%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

18.52 %

-8.9%
1,99%
14.1%

Ratios de performances

Les résultats de Sarl Au Passe Temps en
comparé à Sarl Au Passe Temps en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

195K
100.0%
823K
100.0%
186K
95.0%
897K
109.0%
18,7K
9.0%
-3,9K
10,4K
1.0%
8,95K
4.0%
90,3K
11.0%
195K
100.0%
990K
120.0%
128K
65.0%
29,5K
217K
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

20,5K
10.0%
4,38K
83,7K
10.0%
9,48K
4.0%
251K
30.0%
14,7K
7.0%
260K
31.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

70 / 100
A - Analyse
La SARL AU PASSE TEMPS a montré une performance financière volatile au fil des ans. En 2015, l'entreprise a subi une perte nette de -3901 EUR avec des dépenses d'exploitation de 165336 EUR et une faible position de trésorerie de 4375 EUR, indiquant une année difficile. Cependant, en 2016, il y a eu une amélioration significative avec un bénéfice net de 18697 EUR et une augmentation substantielle de la trésorerie à 20483 EUR. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires étaient élevées à 65,71%, ce qui pourrait indiquer un investissement important dans les ressources humaines ou des inefficacités dans la gestion de la masse salariale. Le chiffre d'affaires pour 2016 était de 194666 EUR, ce qui est une reprise remarquable. En 2017, l'entreprise a maintenu sa rentabilité avec un bénéfice net de 8205 EUR et a encore augmenté sa position de trésorerie à 58998 EUR, montrant des signes de stabilité financière. Les dépenses d'exploitation ont augmenté à 204522 EUR, ce qui pourrait être dû à l'expansion ou à l'augmentation des activités opérationnelles.
B - Bilan
Les états financiers de la SARL AU PASSE TEMPS reflètent une entreprise qui se remet d'une position financière difficile en 2015 pour adopter une position plus saine les années suivantes. La note de 70 sur 100 est donnée en raison du retournement positif du bénéfice net et de la position de trésorerie, malgré des dépenses de personnel élevées. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à naviguer ces défis et à améliorer ses indicateurs financiers est louable.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses de personnel et la gestion efficace des coûts d'exploitation. Explorer de nouvelles sources de revenus et maintenir la tendance à la hausse du flux de trésorerie contribuera également à la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la SARL AU PASSE TEMPS a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut suggérer une moindre efficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise s'est améliorée et est au-dessus de la médiane du secteur, indiquant une meilleure rentabilité par rapport aux pairs.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

195K

Marge brute (€)

186K

Resultat d'exploitation

-1,07K
8,34K

Résultat net (€)

-3,9K
18,7K
579%
8,21K
-56%

Charges d'exploitations total

165K
205K

Charges variables

8,95K

Seuil de rentabilité

195K

Masse salariale

29,5K
128K
334%
37K
-71%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

4,6

Marge brute (%)

95,4

Masse salariale / CA (%)

65,7

Résultat net / CA (%)

9,6
C - Disponibilité

Trésorerie

4,38K
20,5K
368%
59K
188%

Créances financières

9,48K

Dettes financières

14,7K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

30,4K

Évolution du CA (%)

18,5

Évolution de la trésorerie (%)

28,2
468
1558%
288
-38%

Évolution des charges d'exploitations

-10,1K
17,8K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-5,75
9,54

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-