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Essayer

Saphil

26220 DIEULEFIT

SIREN

811682996

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR91811682996

SIRET

81168299600012

Effectifs

01

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240 475€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Saphil Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Saphil en
comparé à Saphil en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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55K
33,5K
9,94K
0.0%
50,4K
28,4K
-131K
-7.0%
174K
180K
167K
9.0%
1,78K
1,64K
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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240K
185K
478K
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de SAPHIL présente une image mitigée. Bien que le résultat d'exploitation de l'entreprise ait fluctué au fil des années, il est resté positif, indiquant une rentabilité opérationnelle. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation de l'efficacité de l'entreprise et de sa position sur le marché. Le bénéfice net a également connu des variations mais est resté positif, ce qui est bon signe. Les dépenses d'exploitation ont été bien gérées, avec une diminution notable en 2020, peut-être en raison de mesures de réduction des coûts. Les dépenses de personnel ont été relativement stables, suggérant des niveaux d'emploi constants. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, indiquant une bonne liquidité et stabilité financière. Cependant, la performance de l'entreprise doit être considérée avec prudence en raison de données incomplètes et de l'absence de repères sectoriels pour le chiffre d'affaires et la marge brute.
B - Bilan
Les états financiers de SAPHIL reflètent une entreprise avec une note de 65 sur 100, indiquant une santé financière stable mais pas exceptionnelle. L'entreprise a réussi à maintenir son bénéfice net et ses résultats d'exploitation positifs, ce qui est louable compte tenu des bénéfices nets négatifs observés dans le secteur. L'amélioration de la position de trésorerie de 2016 à 2021 est un solide indicateur de stabilité financière. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie ont probablement influencé le secteur et la performance de SAPHIL. La capacité de l'entreprise à contrôler les dépenses d'exploitation et à maintenir une réserve de trésorerie solide suggère une gestion financière prudente, qui devrait être poursuivie pour assurer la durabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SAPHIL devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges brutes. Les stratégies de gestion des coûts semblent efficaces, mais la génération de revenus nécessite une attention particulière. Renforcer la présence sur le marché et explorer de nouveaux flux de revenus pourrait être bénéfique. De plus, le maintien d'une position de trésorerie solide aidera à surmonter tout défi financier imprévu.
D - Comparaison au secteur
Sans données complètes sur le chiffre d'affaires et la marge brute, il est difficile de comparer directement SAPHIL aux moyennes du secteur. Cependant, le bénéfice net positif de l'entreprise et l'amélioration de sa position de trésorerie sont favorables par rapport à la moyenne du bénéfice net du secteur, qui a été négatif certaines années. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont inférieures à la moyenne du secteur, ce qui est un avantage concurrentiel.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

55K
27,1K
-51%
26,4K
-2%
13,3K
-50%
33,5K
152%
55K
64%

Résultat net (€)

42,2K
19,8K
-53%
18,4K
-7%
6,69K
-64%
28,4K
325%
50,4K
77%

Charges d'exploitations total

329K
209K
-37%
224K
7%
228K
2%
180K
-21%
174K
-3%

Masse salariale

9,69K
5,49K
-43%
5,42K
-1%
4,95K
-9%
1,64K
-67%
1,78K
8%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

126K
139K
10%
163K
17%
169K
4%
185K
9%
240K
30%

Dettes financières

195
99
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

240 423

Chiffre d'affaires

236 211

Prestations vendues

236 211

Autres produits d'exploitation

4 212

B -

Total des charges d'exploitation

469 670

Charges externes (Total)

393 015

Achats effectués de matières

282 164

Variation de stock de matières

614

Services extérieurs

110 237

Impôts et taxes (Total)

3 978

Impôts et taxes

3 978

Charges de personnel (Total)

63 388

Salaires bruts (Salariés)

60 646

Charges sociales (Salariés)

2 742

Dotations aux amortissements

8 956

Autres charges d'exploitation

333

C -

Résultat d'exploitation

-229 247

D -

Résultat financier

-3 866

Charges financières

3 866

E -

Résultat courant

-233 113

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

1 096

Impôt sur les bénéfices

1 096

H -

Résultat de l'exercice

-233 113