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Samourai Conception

97100 BASSE-TERRE

SIREN

493951891

Activité Principale (5819Z)

Autres activités d'édition

Numéro de TVA intra.

FR71493951891

SIRET

Effectifs

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10 709€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Samourai Conception Vs Autres activités d'édition

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Samourai Conception en
comparé à Samourai Conception en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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11,6K
9,54K
9,35K
0.0%
11,6K
9,5K
37,7K
1.0%
69,3K
44,5K
105K
5.0%
2,52K
999
705K
36.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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10,7K
22,6K
244K
12.0%
163
4K
352K
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de SAMOURAI CONCEPTION montre un redressement remarquable, passant d'une perte d'exploitation en 2018 à des bénéfices nets constants à partir de 2019. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise ont augmenté au fil des ans, mais cela a été accompagné d'une amélioration significative du bénéfice net, indiquant une gestion efficace des coûts et potentiellement une augmentation des flux de revenus, bien que les données de chiffre d'affaires manquent. La masse salariale a plus que quintuplé de 2018 à 2021, suggérant un investissement dans les ressources humaines qui pourrait être le moteur de la croissance de l'entreprise. La position de trésorerie a fluctué, atteignant un pic en 2020 avant de diminuer en 2021, ce qui peut refléter des activités d'investissement ou des changements dans le fonds de roulement. Les faibles niveaux de dette en 2021 indiquent une forte stabilité financière.
B - Bilan
SAMOURAI CONCEPTION a démontré une résilience financière, comme en témoigne son redressement d'une perte d'exploitation en 2018 à la génération de profits les années suivantes. L'accent stratégique de l'entreprise sur la gestion des coûts et potentiellement la diversification des revenus a porté ses fruits, résultant en une marge bénéficiaire nette qui dépasse les moyennes du secteur. La stabilité financière de l'entreprise est soulignée par ses faibles niveaux de dette et une réserve de trésorerie saine, bien que la baisse de trésorerie de 2020 à 2021 mérite d'être surveillée. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de l'entreprise. La note de 75 reflète la solide position financière de l'entreprise et son potentiel de croissance supplémentaire, à condition qu'elle continue à s'adapter aux conditions du marché et à gérer efficacement ses finances.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, SAMOURAI CONCEPTION devrait continuer à surveiller les dépenses d'exploitation et s'assurer que la croissance des revenus dépasse ces coûts. L'entreprise pourrait également bénéficier de l'exploration de flux de revenus supplémentaires pour augmenter davantage sa rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, SAMOURAI CONCEPTION a des dépenses d'exploitation plus faibles et une marge bénéficiaire nette plus élevée, ce qui est louable. Cependant, l'absence de données de chiffre d'affaires rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-787
6,56K
933%
9,54K
46%
11,6K
22%

Résultat net (€)

-1,12K
6,5K
681%
9,5K
46%
11,6K
22%

Charges d'exploitations total

53,2K
77,8K
46%
44,5K
-43%
69,3K
56%

Masse salariale

471
5,94K
1160%
999
-83%
2,52K
152%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

6,07K
18,9K
212%
22,6K
20%
10,7K
-53%

Dettes financières

4K
163
-96%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-