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Essayer

Sainte Therese

78270

SIREN

500447941

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR48500447941

SIRET

50044794100013

Effectifs

NN

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14 486€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sainte Therese Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

92.49 %

3.6%
6,71%
13.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

30.25 %

22.8%
30,8%
39.6%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

6.07 %

-3.7%
3,82%
10.8%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.26 %

-1.8%
4,67%
12.4%

Ratios de performances

Les résultats de Sainte Therese en
comparé à Sainte Therese en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

557K
100.0%
492K
100.0%
2,4M
100.0%
515K
92.0%
451K
91.0%
2,36M
98.0%
33,8K
6.0%
44,2K
9.0%
27K
1.0%
41,8K
7.0%
40,5K
8.0%
226K
9.0%
557K
100.0%
492K
100.0%
2,59M
108.0%
168K
30.0%
135K
27.0%
614K
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

14,5K
2.0%
102K
20.0%
274K
11.0%
30K
5.0%
20,8K
4.0%
598K
24.0%
379K
68.0%
272K
55.0%
1,14M
47.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
SAINTE THERESE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une baisse significative du chiffre d'affaires et du bénéfice net en 2015, suivie d'une reprise remarquable en 2016 et 2017. Cependant, la marge nette reste en dessous de la moyenne du secteur, ce qui indique des problèmes potentiels de gestion des coûts ou de stratégies de tarification. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est conforme aux normes du secteur, ce qui suggère que l'entreprise gère efficacement sa main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est améliorée, mais le niveau élevé de dettes est préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de SAINTE THERESE révèlent une note de 65 sur 100, indiquant un niveau modéré de santé financière. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient affecter le secteur et la performance de l'entreprise. Pour atténuer ces effets, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de réduction des coûts et d'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Les niveaux élevés de dette sont préoccupants et devraient être abordés pour assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, SAINTE THERESE devrait se concentrer sur l'amélioration des marges brutes grâce à un meilleur contrôle des coûts ou à une tarification à valeur ajoutée. De plus, l'entreprise devrait explorer des stratégies pour réduire ses niveaux de dette, éventuellement par le biais d'un refinancement ou d'une gestion plus agressive des flux de trésorerie.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, SAINTE THERESE a une marge nette inférieure, ce qui pourrait être dû à un contrôle des coûts moins efficace ou à une tarification moins compétitive. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est positive, ce qui est un bon signe, mais elle doit traduire cela en résultats nets.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

167K
446K
167%
492K
10%
557K
13%

Marge brute (€)

153K
409K
167%
451K
10%
515K
14%

Résultat net (€)

-50,9K
67,2K
232%
44,2K
-34%
33,8K
-24%

Charges variables

14K
37,8K
170%
40,5K
7%
41,8K
3%

Seuil de rentabilité

167K
446K
167%
492K
10%
557K
13%

Masse salariale

52K
134K
158%
135K
1%
168K
25%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

8,36
8,46
1%
8,23
-3%
7,51
-9%

Marge brute (%)

91,6
91,5
0%
91,8
0%
92,5
1%

Masse salariale / CA (%)

31,1
30,1
-3%
27,5
-8%
30,2
10%

Résultat net / CA (%)

-30,4
15,1
150%
9
-40%
6,07
-33%
C - Disponibilité

Trésorerie

53,7K
91K
69%
102K
12%
14,5K
-86%

Créances financières

14,5K
13,4K
-8%
20,8K
55%
30K
44%

Dettes financières

344K
313K
-9%
272K
-13%
379K
39%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-96,6K
279K
389%
45,3K
-84%
65,2K
44%

Évolution du CA (%)

-36,6
167
556%
10,2
-94%
13,3
31%

Évolution de la trésorerie (%)

93
169
82%
112
-34%
14,2
-87%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-