Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Sablieres Dumas

03260 Saint-Germain-des-Fossés

SIREN

348519091

Activité Principale (4312A)

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Numéro de TVA intra.

FR105348519091

SIRET

Effectifs

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de SABLIERES DUMAS

27 489€

Trésorerie disponible au 31/03/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sablieres Dumas Vs Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Sablieres Dumas en
comparé à Sablieres Dumas en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Résultat Net (€)

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Charges D'exploitations Total

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

Masse Salariale

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

6,06K
3,2K
12,3K
0.0%
6,09K
3,37K
63,4K
2.0%
78,3K
90,5K
236K
7.0%
2,4K
2,57K
592K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

{:best_half=>"Top 50%", :best_quartile=>"Top 25%", :company_of_sector=>"des entreprises du secteur", :worst_half=>"Pire 50%", :worst_quartile=>"Pire 25%"}

27,5K
20,3K
363K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
SABLIERES DUMAS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu des pertes d'exploitation en 2017 et 2018, mais a réussi à se redresser avec des bénéfices nets positifs en 2019 et 2020. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, indiquant une meilleure liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation de la rentabilité et de l'efficacité globales.
B - Bilan
Les états financiers de SABLIERES DUMAS révèlent une entreprise qui s'est remise de difficultés opérationnelles, comme en témoigne la transition de pertes d'exploitation à des bénéfices nets. La position de trésorerie améliorée, avec une évolution de la trésorerie significativement au-dessus de la médiane, suggère une stabilité financière accrue. Des facteurs externes tels que la demande du marché, les changements réglementaires et les conditions économiques ont probablement joué un rôle dans la performance de l'entreprise. La note de 65 de l'entreprise reflète sa reprise et son potentiel de croissance, mais aussi la nécessité de données plus complètes pour comprendre pleinement sa position au sein du secteur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, maintenir le contrôle des coûts pour améliorer les marges brutes et continuer à renforcer ses réserves de trésorerie. La diversification et l'innovation pourraient également être clés pour stimuler la croissance des revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, SABLIERES DUMAS a des dépenses d'exploitation plus faibles mais manque également de données sur le chiffre d'affaires. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est un bon signe par rapport au secteur. Cependant, sans données complètes, une comparaison complète n'est pas possible.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-5,8K
-2,98K
49%
3,2K
207%
6,06K
89%

Résultat net (€)

-5,76K
1,06K
118%
3,37K
219%
6,09K
81%

Charges d'exploitations total

75,1K
81,9K
9%
90,5K
11%
78,3K
-13%

Masse salariale

12,3K
9,57K
-22%
2,57K
-73%
2,4K
-7%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

21,8K
19,8K
-9%
20,3K
3%
27,5K
35%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

99,4
90,8
-9%
103
13%
135
32%

Évolution des charges d'exploitations

-3,63K
6,76K
286%
8,61K
27%
-12,2K
-242%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-4,61
9
295%
10,5
17%
-13,5
-228%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-