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Essayer

Sa Delzenne

62092 HAISNES

SIREN

379601776

Activité Principale (2550B)

Découpage, emboutissage

Numéro de TVA intra.

FR23379601776

SIRET

37960177600048

Effectifs

21

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1 989 384€

Trésorerie disponible au 31/07/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Sa Delzenne Vs Découpage, emboutissage

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

46.77 %

27.0%
37,4%
50.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

20.56 %

17.4%
24,6%
34.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

3.81 %

1.2%
3,91%
7.8%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

14.77 %

4.1%
17,5%
33.5%

Ratios de performances

Les résultats de Sa Delzenne en
comparé à Sa Delzenne en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

13,2M
100.0%
11,5M
100.0%
12,7M
100.0%
6,19M
46.0%
5,27M
45.0%
6,37M
50.0%
504K
3.0%
191K
1.0%
315K
2.0%
7,05M
53.0%
6,26M
54.0%
6,56M
51.0%
13,2M
100.0%
11,5M
100.0%
12,9M
102.0%
2,72M
20.0%
2,26M
19.0%
2,46M
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,99M
15.0%
2,08M
18.0%
666K
5.0%
4,37M
33.0%
4,21M
36.0%
1,95M
15.0%
6,81M
51.0%
5,78M
50.0%
2,3M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

14,5M
15,7M
8%
16,6M
5%
14,1M
-15%
11,5M
-18%
13,2M
15%

Marge brute (€)

6,38M
7,25M
14%
7,1M
-2%
6,55M
-8%
5,27M
-20%
6,19M
17%

Résultat net (€)

359K
511K
43%
598K
17%
353K
-41%
191K
-46%
504K
164%

Charges variables

8,17M
8,48M
4%
9,47M
12%
7,54M
-20%
6,26M
-17%
7,05M
13%

Seuil de rentabilité

14,5M
15,7M
8%
16,6M
5%
14,1M
-15%
11,5M
-18%
13,2M
15%

Masse salariale

2,57M
2,85M
11%
2,93M
3%
2,7M
-8%
2,26M
-16%
2,72M
20%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

56,2
53,9
-4%
57,2
6%
53,5
-6%
54,3
1%
53,2
-2%

Marge brute (%)

43,8
46,1
5%
42,8
-7%
46,5
8%
45,7
-2%
46,8
2%

Masse salariale / CA (%)

17,7
18,1
2%
17,7
-2%
19,2
8%
19,6
2%
20,6
5%

Résultat net / CA (%)

2,47
3,25
32%
3,61
11%
2,5
-31%
1,66
-34%
3,81
130%
C - Disponibilité

Trésorerie

801K
1,45M
82%
1,4M
-3%
1,23M
-13%
2,08M
70%
1,99M
-5%

Créances financières

430K
469K
9%
3,47M
641%
3,87M
11%
4,21M
9%
4,37M
4%

Dettes financières

3,21M
3,44M
7%
3,14M
-9%
2,82M
-10%
5,78M
105%
6,81M
18%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

3,56M
1,18M
-67%
833K
-30%
-2,47M
-397%
-2,56M
-3%
1,7M
167%

Évolution du CA (%)

32,4
8,13
-75%
5,3
-35%
-14,9
-382%
-18,2
-22%
14,8
181%

Évolution de la trésorerie (%)

133
182
37%
96,5
-47%
87,5
-9%
170
94%
95,5
-44%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

14 562 402
66 058
86 932
170 312
32 510
13 306 511

Chiffre d'affaires

14 549 629
-
9 823
140
5 535
13 235 139

Ventes de marchandises

2 898 585
-
2 497 491

Production vendues

11 648 644
-
10 729 935

Prestations vendues

2 400
-
9 823
140
5 535
7 713

Subventions d'exploitation

1 433
16 665
19 483
4 289
-
5 815

Transferts de charges

7 243
25 414
42 460
104 887
19 757
46 165

Autres produits d'exploitation

4 097
23 979
15 166
60 996
7 218
19 392

B -

Total des charges d'exploitation

14 062 524
15 307 175
16 268 999
13 414 733
11 316 006
13 367 997

Charges externes (Total)

11 008 897
11 928 830
12 692 882
10 055 766
8 399 232
9 997 192

Achats effectués de marchandise

1 666 892
430 769
749 192
514 475
1 473 796
1 379 630

Variation de stock de marchandise

-61 783
-7 676
301 086
-265 255
-40 512
447 688

Achats effectués de matières

6 623 023
8 139 553
8 589 594
7 056 594
4 815 162
6 083 571

Variation de stock de matières

-138 809
-86 684
-
-29 931
-28 113
-418 147

Services extérieurs

2 919 574
3 452 868
3 053 010
2 779 883
2 178 899
2 504 450

Impôts et taxes (Total)

176 607
218 649
226 359
186 644
180 617
148 532

Impôts et taxes

176 607
218 649
226 359
186 644
180 617
148 532

Charges de personnel (Total)

2 571 279
2 846 872
2 933 334
2 703 478
2 261 433
2 720 829

Salaires bruts (Salariés)

1 875 058
2 096 042
2 145 513
1 942 886
1 629 374
1 960 498

Charges sociales (Salariés)

696 221
750 830
787 821
760 592
632 059
760 331

Dotations aux amortissements

302 829
310 318
408 770
414 533
464 210
458 247

Autres charges d'exploitation

2 912
2 506
7 654
54 312
10 514
43 197

C -

Résultat d'exploitation

499 878
-15 241 117
-16 182 067
-13 244 421
-11 283 496
-61 486

D -

Résultat financier

-3 064
-5 392
31 640
22 737
-10 224
-49 479

Produits financiers

-
41 867
28 232
1 359

Charges financières

3 064
5 392
10 227
5 495
10 224
50 838

E -

Résultat courant

496 814
-15 246 509
-16 150 427
-13 221 684
-11 293 720
-110 965

F -

Résultat exceptionnel

-
-1 003
-90 919
-380 914
-104 659
-337 878

Produits exceptionnels

-
292 853
284 293
405 391
482 395
449 701

Charges exceptionnelles

-
293 856
375 212
786 305
587 054
787 579

G -

Impôt sur les bénéfices

-
25 221
43 053
-72 577
-7 338
213 892

Impôt sur les bénéfices

-
25 221
43 053
-72 577
-7 338
213 892

H -

Résultat de l'exercice

496 814
-15 247 512
-16 241 346
-13 602 598
-11 398 379
-448 843